想利用未上市股票買賣換取高獲利,這 3 件事你得先注意!

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    近10年來的股市大漲,讓多數的股票基期越墊越高,許多投資人漸漸開始找不到適合投資的好股票,所以就開始把目標放在未上市的股票上。

    未上市股票對於投資人來說可能是個買樂透的機會,如果真的遇到未上市股票暴漲,就能夠獲得很高的獲利,多數交易未上市股票的投資人都有這樣的期待。

    但這樣的期待大多都是不切實際的,因為未上市公司的股票,通常沒有受到嚴格的法規規範,投資人容易因為「資訊不對稱」的情況,賠掉一大筆錢。

    如何避免因為投資未上市股票造成的風險呢?本文將帶你了解購買未上市股票前你該考慮的注意事項!

    未上市股票買賣注意事項一:流動性差

    未上市股票通常的流動性都不好,因為未上市的股票並沒有公開在市場給不定特的大眾去做買賣,當你買入後要出場,或是手頭上有資金的需求,你就很難找到交易的對手方,把股票給出清換取現金。

    當你要把股票賣出的時候,你就需要犧牲股票的價值,來換取流動性,如果你不願意折損股票的價格換取流動性,那你就要等到這個股票真的上市了,才能換取流動性,但是你會犧牲一定的時間與機會成本。

    這樣的流動性稀缺容易造成你的投資資金套牢,多數投資未上市股票的交易人只有想到未上市股票的高獲利,但卻沒有發現這樣的投資有缺少流動性的風險,投資人在買賣這類型的股票時務必要先確認買進後是否有足夠的成交量可以賣出。

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    未上市股票買賣注意事項二:揭露資訊少

    通常未上市的股票,在財務報表的揭露上並沒有像上市股票來得那麼嚴謹,也就是說你根本不太了解這家未上市的公司經營本質為何。

    可能只能從有限的公司資訊來判斷這家公司適不適合投資,或是藉由當初跟你募資的人的信用,來評斷這家公司是否可以投資的依據。

    這樣的方法都不是一個正常投資公司要有的作法,我們應該要投資揭露資訊較多的公司,避免因為資訊不對等,而平白遭受莫名的損失。

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    未上市股票買賣注意事項三:內涵價值難以評估

    因為揭露的資訊少,我們就很難從財報三表等去研判一家公司的內涵價值,所以在投資時,我們也很難確定自己到底有沒有買在一個合理的價格。

    很有可能在買入時就買在一個比內在價值還要高估許多的價位,這也是為什麼未上市股票要減少接觸的主要原因之一。

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    想利用未上市股票買賣換取高獲利,這 3 件事你得先注意!

    結語:未上市股票買賣需注意,獲利才不致大崩盤

    風險與獲利是相伴的,當我們把焦點都放在未上市股票所帶來的潛在獲利時,我們也需要用放大鏡來檢視他會造成的風險。

    雖然業務人員在銷售這類型的股票時,都會提供相關的佐證,說服你這樣的股票並沒有太多投資的疑慮與風險,更會畫下獲利的大餅吸引你來買賣。

    未上市股票並非完全不能交易,但是交易前務必要留意本文的 3 個注意事項,避免為了追求高獲利,而把辛苦賺來的資金都投入火坑。

    參考資料

    註解 1:凱基證券-未上市股票總覽

    註解 2:未上市股票可以買嗎?達人告訴你用這7點分析

    註解 3:買賣未上市櫃股 兩個注意

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    大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

    Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

    曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

    在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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