不知道期貨如何操作?透過這 3 個操作要點讓你快速上手期貨交易

期貨如何操作

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本文將會帶你了解期貨操作的要點,避免讓你在交易期貨時走了冤枉路!

「期貨交易」對大多數投資人而言,操作較股票較為複雜,需要看懂期貨與現貨的報價,也得留意槓桿、結算日期等等。

了解這些基本規則對於期貨如何操作來說格外重要,因為一個不留意,可能就會導致嚴重的虧損,或是與交易的預期產生落差。

期貨如何操作要點一、了解期貨報價與結算日期

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期貨的報價主要分成投資標的報價與標的期貨的報價,以台股來說,台股的結算是以加權指數的價格為依據,但是你買入期貨時,是以台指期的價格當作成本,結算前的交易也是如此。

所以你在各項期貨買賣時(電子期貨、金融期貨、股票期貨等等),務必要去看你的標的走勢為何,再看對應的期貨價格,來做為你買賣的依據。

除了看懂報價外,也要特別留意結算的日期,期貨與現貨不同的特點就是有結算的時間,近月期貨的結算大多都是在每個月的第三個週三,特定的商品有其他的結算時間,期貨交易者務必要留意,避免被結算強制平倉。

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期貨如何操作要點二、如何下單

1. ROD(當日有效單):

當日委託的有效單,只要你當天開盤前、中送出這個委託單,那到收盤前都是有效的成交單,只要你不取消,它就會一直掛在那裏等待成交。

2. IOC(立即成交否則取消):

當你送出這個委託單的時候,它就會判斷有沒有成交,如果你送了8張,只成交4張,那它就會把你其他3張刪除委託,但你如果掛ROD的話,剩下4張則會留在市場上。

 3. FOK(立即成交否則全部取消):

所以如果沒有辦法全部成交的話,單子就會被全部取消,是一個全有或全無的交易掛單,沒一次全部交易成功,就會自動取消委託。

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期貨如何操作要點三、期貨交易風險

期貨交易的風險比股票高出許多,因為期貨本身具有槓桿,但是這個交易的風險是自己可以控制的,如果你希望降低期貨交易的風險,就得多存一點保證金。

期貨槓桿的計算方式是用保證金去除以契約金額,以台股期貨為例,一口 111 年 3 月 22 日的大台保證金是 184000 ,以 17000 點計算,契約金額為 17000  X  200 點 = 340 萬,期貨槓桿計算為 5.4 倍。

這整整比股票現貨交割的槓桿多了 5 倍之多,其他類似的期貨商品,例如股票期貨,也有 5~7 倍不等的槓桿,交易期貨前務必要把期貨的槓桿計算清楚,才不會讓自己陷入交易的險境之中。

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結語熟悉期貨操作規則,特別留意交易風險

期貨操作規則與要點十分重要,投資人在交易前務必要詳加了解,不熟悉交易的規則常會導致意外的虧損,例如記錯交易的結算日或是保證金等等,都會對交易產生嚴重的影響。

這些規則又以保證金的金額最為重要,因為這攸關到交易的槓桿與風險,如果錯估了保證金的金額,就會讓期貨交易陷入較大的風險之中。

相關新聞摘錄:

期貨是現貨的延伸,期貨的主要功能之一就是為了提供現貨市場避險與保值服務。我國期貨市場的旗艦產品為股價指數類、個股類之期貨與選擇權,與股市連動性高、流動性強,而且具有槓桿特性、資金運用效率佳等特性,非常適合與股市搭配操作,也已經成為國內外法人及自然人交易及避險的重要工具,大家可以多多利用。

-出自 聯合新聞網 期貨交易 避險利器

參考資料

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恐龍哥

唯一一位橫跨「法人機構」與「民間大戶」雙領域,無數知名操盤老手,都有聽過他親手的寫下的傳奇!曾在日本 3/11 地震時,15 分鐘獲利 2900 萬及歐債危機時,半年獲利達 1.2 億。

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