期貨的停損單要怎麼設定?教你停損單設定的 3 個注意事項!

期貨的停損單要怎麼設定?教你停損單設定的 3 個注意事項!

「停損」是很重要,但也常常被交易者忽略的事情,因為面對損失是一件很痛苦的事情,所以大部分的交易者都不擅長停損。

幸好因為科技發達,「停損單」的問世,解決了許多交易者的這個難題,大部分的券商都有開發出停損單的功能,只要了解後,就可以做比較被動式的停損。

為什麼了解停損單這麼重要呢?

如果你不知道怎麼設定停損單,你在停損的時候可能就會比別人賣,交易在比較差的價格,更嚴重的是,如果你砍不下虧損,可能導致後面更嚴重的超額虧損。

究竟停損單有哪些注意事項,讓你可以做更好的交易規劃,在文中都會一一帶你了解!

期貨的停損單要怎麼設定?教你停損單設定的 3 個注意事項!

期貨停損單注意一:什麼是停損單

什麼是停損單?

停損單顧名思義就是讓你停止損失的掛單,期貨的停損單中又分成停損買單、停損賣單。

停損買單:

當你做空的時候,如何行情不如預期,你的價格一直被往上軋空,所以你需要設定一個防守的停損點位,當設定停損買單的時候,你的買進價格會比市價再高一點,那個點位會大概是你多方棄守的防線附近。

停損賣單:

當你做多的時候,當行情與你的預期相反時,你的價格值持續下跌,你想要截斷損失,設定一個停損的價位,當你設定停損賣單時,你的賣出價格會低於目前市場的價格,這個價格大概是你多方的防守點位。

期貨停損單注意二: 要如何設定停損單

以正常的交易邏輯來說,不論停損買單或是停損賣單,都是無法靠正常的交易委託的,因為高於市價的買進、低於市價的賣出都會被視為是市價買進、賣出。

但隨著券商軟體的開發,提供了觸價停損的功能,讓價格走到你想要的價格時,觸發停損價格的交易,讓你可以及時在設定的價格停損。

簡單來說,就是當標的的價格走到你的停損點位時,系統會自動幫你掛上一個委託的價格,讓你可以停損買進或賣出。

期貨停損單注意三:停損單與交易規劃

停損是交易規劃中非常重要的部分,先學會控制損失,才是邁向贏家交易的第一步,所以學習停損單的設置對於新手投資人來說有其必要性。

停損的交易規劃主要有兩種,一種是觸發價格的停損、另一種則是達到特定比例的停損:

觸發價格停損:

自己有設定的價格區間,根據盤勢鎖定特定的價格點位做停損,這個好處是比較貼近盤勢,缺點就是可能會有超額虧損。

比例停損:

比例停損就代表你的資金控管在一定損失的比例,只要超過特定金額比例你就會停損,這樣規劃的好處是可以保住資金,缺點就是可能會錯過一些好的盤勢機會。

「停損」是很重要,但也常常被交易者忽略的事情,因為面對損失是一件很痛苦的事情,所以大部分的交易者都不擅長停損。

幸好因為科技發達,「停損單」的問世,解決了許多交易者的這個難題,大部分的券商都有開發出停損單的功能,只要了解後,就可以做比較被動式的停損。

為什麼了解停損單這麼重要呢?

如果你不知道怎麼設定停損單,你在停損的時候可能就會比別人賣,交易在比較差的價格,更嚴重的是,如果你砍不下虧損,可能導致後面更嚴重的超額虧損。

究竟停損單有哪些注意事項,讓你可以做更好的交易規劃,在文中都會一一帶你了解!

結語:學會停損才有辦法獲利

交易者在交易期貨時,往往都只有看到巨幅的獲利,沒有了解背後潛在的風險,更嚴重的是,當虧損到來時,完全沒有處理的能力。

要改善這樣的狀況,最好的辦法就是要先了解如何設定停損,並把停損單納入在交易的規畫之中,在交易前就做好停損的準備,才不會在交易時手足無措。

參考資料

註解 1:什麼是停損單 要怎麼使用呢?

註解 2:《圖解第一次買台指期貨就上手》 

註解 3:《套利與停損》

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