貝萊德世界能源基金是什麼? 5 分鐘帶你一覽基金特點

目錄

本文快速介紹貝萊德世界能源基金的特點,內容包括貝萊德世界能源的基本介紹以及一些相關數據。

一、基金介紹

貝萊德世界能源基金 A2 (英文全名: BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2),成立於 2001 年 4 月 6 日,基金規模為美元 30.1 億,基金在全球將總資產至少 70 % 投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券,投資策略以盡量提高總回報為目標。

該基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20 % 之範圍內直接投資於中國,在應急可轉換債券以其總資產的 5 % 為限。指標指數為摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數。

基金註冊地位於盧森堡,投資地區為全球市場,標的為產業中的能源類,風險評等為 RR5 。

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貝萊德世界能源
貝萊德世界能源基金是什麼? 5 分鐘帶你一覽基金特點 4

二、持股明細(截至 2022/8/31)

前五大投資地區:
1. 美國( 56.97% )
2. 加拿大( 17.98% )
3. 英國( 13.87% )
4. 歐元區( 7.02% )
5. 歐洲-不含歐元區( 2.56% )

前三大投資產業:
1. 能源( 97.91% )
2. 基本物料( 0.69% )
3. 防守性消費( 0.54% )

基金前十大投資標的 :
1. CONOCOPHILLIPS( 9.97% )
2. SHELL PLC( 9.14% )
3. EXXON MOBIL CORP( 8.75% )
4. CHEVRON CORP( 5.32% )
5. EOG RESOURCES INC( 5.24% )
6. CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD( 4.69% )
7. BP PLC( 4.61% )
8. TC ENERGY CORP( 4.53% )
9. PIONEER NATURAL RESOURCE( 4.49% )
10. WILLIAMS INC( 4.44% )

三、基金近期走勢圖

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圖片來源:鉅亨網-貝萊德世界能源基金 A2基金

四、基金相關數據

風險指標( 3 年)

夏普值: 0.50
Beta 值: 1.03
r square:0.00
標準差: 38.04%
Alpha: 0.84

MSCI ESG 評比(截至 2022 年 9 月 21 日)

 基金評級: AAA
 同類型基金百分位數:88.51
 品質得分( 0-10 ):8.93 分

 手續費用

基金管理費:1.75%
申購手續費:5.26%
最高管理費:1.75%
保管費:無

晨星評等: 3 年( 4 星)、 5 年( 3 星)、 10 年( 2 星)、綜合評級( 3 星)

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同組別基金:

貝萊德世界能源基金 A2-EUR
NN(L)能源基金 X 股歐元
貝萊德世界能源基金 D2 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元 A( acc )股
施羅德環球基金系列-環球能源

歷史配息:無


警語:文章內容非對任何證券作買賣邀約,本文屬交易邏輯與觀察心得分享,未給讀者任何投資建議,投資有風險及虧損可能,請務必獨立思考自行決定,勿以此文章做為買賣操作之依據。

參考資料

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