融資餘額是什麼?了解 3 大融資餘額特點,增加籌碼分析準確率

融資餘額是什麼?了解 3 大融資餘額特點,增加籌碼分析準確率

目錄

若你想學習觀察籌碼,本文將與你分享關於融資餘額的 3 大特點,讓你可以精確判斷及擬定交易策略。

散戶的籌碼是許多投資人在交易時喜歡觀察的籌碼分析資料,透過觀察散戶的買賣情形,來判斷行情的走勢,擬定交易策略。

但散戶的籌碼要如何觀察呢?

「融資餘額」會是一個不錯的觀察指標,散戶因為資金不足,所以喜歡用融資來增加買股的槓桿,當融資買股的情況增加,個股的融資餘額也會不斷增加。

後續的內容將會教你如何更精確地判斷融資餘額,並利用這項籌碼分析資料來擬定交易策略,讓你增加行情研判的勝率。

什麼是融資餘額

融資餘額就是讓你知道目前有多少人使用融資來買一檔股票,如果有投資人運用融資買一張股票,那該張的融資餘額就會增加 1 。

所以都當融資餘額持續增加的時候,就代表許多投資人都看好這檔股票,所以拼命向券商借錢融資買股,希望可以搶搭股價上漲的列車。

推薦閱讀:融資當沖是什麼?掌握 3 大重點,避免增加過多交易成本與風險
推薦閱讀:券商分點是什麼 ? 了解 3 大關鍵,輕鬆掌握個股主力籌碼
融資餘額是什麼?了解 3 大融資餘額特點,增加籌碼分析準確率
融資餘額是什麼?了解 3 大融資餘額特點,增加籌碼分析準確率 3

融資餘額應用交易策略

融資餘額常被視為是散戶指標,因為大戶的資金比較充足,小散戶可能比較有資金的需求,所以會運用融資來買股票,我們可以透過融資餘額來發展出籌碼分析的交易策略:

1.融資餘額與股價同方向

當融資餘額與股價同時增加的時候,可以視為散戶運用資金融資買股,想要趁著股價上漲的時候持續去追價,這時候我們就要思考籌碼是不是會過於凌亂,要考慮出場。

而融資餘額如果跟著股價同時減少時,也能視為散戶被連續下跌的股價震出,導致融資賣出減少持股信心,此時可以思考股價是否要逐漸落底反彈。

2.融資餘額與股價反方向

如果股價上漲時,融資餘額反而下降,表示可能搶短線的散戶已經滿足獲利賣出,這個時候籌碼可能比較乾淨,在場內的可能都是主力大戶,行情容易有續漲的可能。

當股價下跌,但融資餘額卻反增時,代表散戶可能想要短線加碼抄底,此時就可以再等一下行情,避免跟著散戶一起衝進場接刀子,被主力大戶給割韭菜。

推薦閱讀:融資融券是什麼?弄懂 3 大重點,快速了解信用交易

融資餘額觀察限制

1.未必只有散戶用融資

近年也會有一些主力大戶會運用融資來鎖定特定股票,導致融資餘額對於散戶的代表性就下降,所以還得搭配其他指標輔助觀察。

2.融資仍能推動行情

許多投資人認為融資只是短期的金額,無法造成行情太大的影響,但因為融資就是一個資金的槓桿,還是能夠在一定的時間內有效地推動行情,所以投資人不可過度依賴融資當作反轉訊號。

推薦閱讀:主力洗盤怎麼辦?搞懂3 大注意事項,提早避開被操控的股票
融資餘額是什麼?了解 3 大融資餘額特點,增加籌碼分析準確率
融資餘額是什麼?了解 3 大融資餘額特點,增加籌碼分析準確率 4

結語:適時觀察融資餘額,掌握個股籌碼的資金變化

融資餘額是投資人常使用的籌碼分析指標,透過融資餘額可以觀察到個股的資金變化,藉由融資餘額增加與股價的變化,可以判斷出市場參與者的改變情形。

雖然現在融資餘額不再完全代表散戶的指標,但仍能從融資餘額的指標中,找出一絲絲追蹤行情的蛛絲馬跡!

推薦閱讀:股票自營商的籌碼怎麼看?了解 3 大要點,輕鬆提高籌碼面分析的勝率
推薦閱讀:利用 3 個注意事項掌握利空出盡好時機,當別人在恐懼時你卻能獲利!

相關新聞摘錄

台股大盤 6 日一度抵 13,985 點波段收盤低點,自今年 1 月 5 日最高的 18,619 點修正以來,波段跌幅逾 24 %,已達到「技術性熊市」的定義。

不過,近日融資餘額連日大減,使得同期間融資減肥幅度約 32 %,遠大於大盤跌幅,籌碼明顯有效沉澱,加上技術指標已在低檔、外資短線對權值股的賣壓減輕等利多因素,有助台股回穩。

- 出自 雅虎新聞 台股墜熊市 定期定額好時機

參考資料

  1. 看懂其他投資人的操作:融資融券餘額
  2. 4種融資券大解密 告訴你哪裡有肥肉可以咬!
  3. 《圖解第一次買股票就上手》
分享此篇
你喜歡這篇文章嗎?

歡迎加入知識獲利大聯盟 Line 好友,免費獲得直播教學、教學文章、盤勢提醒等實用內容!

知識獲利大聯盟

我們相信增加第二收入,將能為你的生活帶來更多可能性。致力於教你真正學得會、聽得懂、用得上的投資思維與策略。

回到頂端