韓國股神的選股心法:短線交易才是王道,謹守股票止損點最重要!

「沒有甚麼存款的散戶,要靠短線交易才能翻身。」
「最重要的是及時把股票止損,將資金再度投入會賺錢的項目中。」

在韓國,最頂尖的交易好手們,不約而同的,都是短線交易的信奉者。每年韓國都會舉辦被稱為「投資界奧林匹克」的實戰投資大賽,要使用緊緊一億韓元的資金,在短短的七周內,想辦法創造最高的獲利。

而在其中獲勝的好手們,也有不少是連續多年贏得排名的常勝軍,他們之中不乏每年可以創造出五十倍,甚至一百倍收益的好手。

而究竟是什麼樣的選股心法,能讓他們做出如此亮眼的成績,在股市這個零和遊戲中勝出,瘋狂獲利,迎向財富自由?

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韓國股神選股心法:價值投資閃邊去,短線交易才賺錢

亞洲市場的特性,短線交易才有收益

為何美國以巴菲特為首提倡的價值投資方法,韓國股神們卻嗤之以鼻?他們透漏:在美國,價值投資之所以能大行其道,是因為美國股價除了 2008 年的崩盤以外,幾乎就沒有下跌過。換句話說,不管長期持有哪一支股票,幾乎都能有不錯的獲益。

但在亞洲市場,股價總是在一個箱體中震盪,像雲霄飛車一般的上沖下竄。長期持有報酬率不高,甚至可能被迫長期抱著虧損,造成資金利用率降低。就算最後等到股價回升,得以填平虧損,也不要忘記:時間也是成本!若是這段時間的營利低於大盤,變相的也是一種虧損。

而股神們提倡的,就是利用箱體震盪的特性,做短線交易,逢低買進、逢高賣出,一支股票買進之後,最好明天就能結清!就算無法如此迅速的結束這一筆交易,也不要抱著股票超過五天,即時將股票止損離場,將資金投入下一個可以賺錢的項目當中。

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小資族選股心法,如何跟法人外資打對台?

股神們也提到,對於一般的散戶來說,最大的劣勢,就在於資金不足。

對於法人或外資來說,假如一年投入市場的金額是十億元,僅僅只要有 10% 的年化收益,一億元也是一個可觀的收入;但相較於持有大量銀彈的法人或外資,若是只有百萬,甚至數十萬存款的散戶,要想能買車買房、娶妻生子,一年不在股市賺進與薪水相等的收益,根本就是癡人說夢。

更遑論對於擁有大量資金的大戶來說,若是暫時的虧損,還可以再補下資金,進場攤平,甚至抱著虧損等待股票再度上漲;但對於錙銖必較的散戶來說,一時資金的周轉不靈,就會迫使散戶將虧損的股票認賠出場,成為大戶收割下的韭菜。

因此股神們認為,對於散戶來說,最重要的選股心法就是:適合短線交易的標的,用最短的時間盡可能地創造最大的利潤,若是苗頭不對,立即將股票止損,保有資金的彈性。據統計,在股神們大量交易的期間,每年平均的資金周轉率高達 30% !他們資金進出的快速與頻繁,可見一斑。

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短線交易兩大祕訣

短線交易:嚴格謹守股票止損

短線交易最大的原則,就是謹守股票止損!在交易之前,明確訂出止盈止損的條件,並且嚴格執行。有時候,不只是實質虧損才是虧損,光是股票停滯不前,或是趨勢轉而往相反方向前進,就可以即時出場!只要降低虧損,都是止損。

而要想能俐落止損,也有另一個重要的選股心法,那就是:要買賣得出去的股票!在一個市場之中,必須要有賣、才能有買。若是一支股票交易量過低,在獲益的時候無法賣出停利,在虧損時無法離場止損,就絕對不是一個好的標的。

一筆一億元的資金,若想翻成兩億元,需要有 100% 的獲益;然而,若是要從兩億元跌回一億元,卻只需要 50% 的虧損!因此一定要記得,降低虧損永遠是制定交易決策的優先項目!

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短線交易:漲停與我無關,賺一百元也是賺!

另一個短線交易的重要心態,就是賺了就跑!對於投資人來說,以下兩種情境一定不陌生:

在看見一個關鍵點位,逢低進場之後,價格果然如預期般地衝高;然而隨即就贏來了空方的強烈壓制,價格在一個不上不下的點位來回周旋廝殺。而果斷離場之後,股價卻又一掃陰霾,繼續往上衝高,自己只能望著一去不回的股價望洋興嘆。

又或者,投資人在關鍵點位進場之後,股價隨即衝高。然而在遇到空方強烈賣壓周旋時,敗給了貪欲,決定再持有觀望;沒想到股價隨即衝高回落,不只沒有獲益,甚至還平白多了虧損,令人捶胸頓足,惆悵不已。

而這一切的原因,都只是貪欲在作祟。就像股票止損應該嚴格一樣,止盈也應該確實執行。在一個上漲或下跌的波段之中,本來就無法精確命中波段的起點與終點,而投資人能做的,就是確實跟上這一個波段的行情,從中獲利,然後及時離場。

價值投資 v.s. 短線交易?選股心法,因地制宜

這些韓國股神所分享的,是他們在韓國體悟出的制勝法則。然而,就像在美國與韓國,兩種投資方法的效益大相逕庭。在台灣的金融市場中,也有台灣獨有的交易文化,究竟在台灣是價值投資有效,還是短線交易勝出?這都需要經由投資人自己親身學習、實戰,才能創造出屬於自己不敗的選股心法。

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張智超:借鏡首重停損的韓國操盤法

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但是大多數的投資人,買的不會是台積電,20 年前可能是金融股,或者是 10 年前的宏達電,甚至是每一代股王。但是一代拳王,波動也很慘烈,如果買錯且長線持有,結果都不是太好。

對許多專業的操盤人,尤其是韓國7大操盤手,都是交易型的操盤技巧,他們進出股市的周轉率相對較高,也充分利用韓國股市高低點的波動,來創造投資績效。對台股交易來說,有非常多的共同之處可以學習。

-摘自財訊新聞

台股短線熱 當沖比衝四成

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盤面上以航運、觀光等解封概念股表現較突出,電子股成交量占比降至52%,航運類股則拉高至26%;集中市場加權指數終場小漲37點,收在18,268點,受到消息面影響逼出賣盤,成交量擴大至達3,091億元,上市櫃合計則為3,828億元。

-摘自聯合新聞網

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