為什麼會決策偏差?想提高交易決策的品質,必須知道的 3 大注意事項!

為什麼會決策偏差?想提高交易決策的品質,必須知道的 3 大注意事項!

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若你想要有更良好的交易,本文將與你分享關於決策偏差的 3 大注意事項,讓你可以避片被偏差影響的交易策略。

交易要獲利除了市場的環境很重要以外,跟投資人的決策品質也有很大的關聯性,如果市場處於順風期,但你還沒辦法獲利,那你很有可能被「決策偏差」所影響。

決策偏差起因於心理因素的干擾,一旦被干擾之後,投資人很容易會產生非理性的投資決策,產生負面的投資績效。

更多決策偏差的注意事項都在後續的文章之中,會讓你知道決策偏差對投資會產生什麼影響,並教你如何避開這些因決策偏差產生的影響之中。

決策偏差注意事項一、什麼是決策偏差

傳統的經濟學假設投資者是理性的,但自從研究心理學的學者跨足到經濟學研究領域後,決策偏差對投資造成的影響也有越來越多人研究。

決策偏差指的是投資人的決策因為心理因素、情感因素等影響,而產生與理性決策上的差異,決策偏差也是造成許多商品有折價跟溢價的因素之一。

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為什麼會決策偏差?想提高交易決策的品質,必須知道的 3 大注意事項!
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決策偏差注意事項二、決策偏差對投資的影響

1.為了感覺良好而做出低品質決策

有時候非理性的投資人只是為了要避開不舒服的感覺(例如恐懼、沒自信等等),所以做出一些低品質的交易決策(過早停利、一直凹單)。

這些低品質的交易決策很有可能會使投資一直無法獲利,更嚴重的狀況還有可能產生超額虧損。

2.使商品產生折價、溢價

照理說,股票的價值應該要跟價格差異不大,但是因為投資人交易決策偏差的緣故,使得投資商品產生偏離價格的折價與溢價。

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決策偏差注意事項三、如何避免決策偏差對投資的影響

1.用數據輔助交易決策

產生決策偏差是因為用感覺去做投資,感性決策的一部分目的是要讓自己的在感受上不會那麼痛股,所以產生偏離理性的投資決策。

想要解決非理性的投資決策偏差,比較好的方法應該是用數據來輔助交易決策,例如基本面的財報數據,或是技術分析的指標等等,有數據可以參考的話,買賣決策時,比較不會偏離商品的價值太多。

2.盤後檢討決策品質

為了改善決策偏差,投資人可以比對盤中的交易操作,跟原本的交易計畫有什麼出入,逐條逐項地檢討。

想要獲利,除了盤前的交易計畫很重要外,盤後的交易檢討也十分重要,如果投資人有習慣性的投資決策偏差,每次交易後花點時間檢討自己的決策,可以有效地優化之後的決策品質。

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結語:投資決策品質影響獲利,得避免決策偏差干擾交易

投資決策的品質絕對跟獲利息息相關,就算有再好的指標、交易系統,終究還得靠投資人按下交易的按鈕,所以投資人得避免讓決策偏差干擾到交易的執行。

不論用數據來輔助交易,或是定期在盤後檢討自己的決策品質,都是改善決策偏差不錯的方法,嘗試改善自己的心理狀態,就能為自己的投資帶來更好的獲利。

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參考資料

  1. 「帳上已經賠200萬,再跌個幾十萬元又如何」越跌越無法停損!害你投資慘賠的8個認知偏差
  2. 投資決策偏差:到底是誰阻礙我們賺錢? 
  3. 12種「認知偏見」 讓你的大腦無法理性思考 
  4. 《投資交易心理戰:內建情緒GPS,揪出投資行為缺陷,讓你持續走在獲利的路上》
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