投資心理戰怎麼打?抓住 3 大要點,穩定交易情緒

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本文的內容中將會提及關於投資心理戰的要點,告訴你常見的心理偏誤,還有投資心理如何影響標的價格,最重要的是,該如何打贏這場投資心理戰。

金融市場不只是金錢的戰爭,也是心理的戰爭,誰的心理素質比較堅韌,通常會是贏到最後的勝利者。

打贏投資心理戰變成交易者也需要準備的一場戰爭,投資心理戰對於標的價格,還有我們的決策都有很大的影響,能夠克服自己的認知偏誤,才能在市場中取得好的成本及做出優質的決策。

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投資心理戰要點一、投資心理戰對標的價格的影響

溢價股票溢價指的是股票價格脫離其基本面價值,比應有價格高,當行情的波動十分快速時,投資人沒有太多的思考時間。

所以會看到許多投資人非理性地追逐價格,讓價格的趨勢線呈現近乎垂直的上漲,不論成本再高,還是會追進去買進。
折價這種狀況比較常發生在空頭的時候,當投資人因為恐懼因素,大幅度地拋售股票,造成價格恐慌性的下跌。

這個時候通常都會是不錯的買點,因為股票已經跌超過其基本價值。

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投資心理戰要點二、常見心理偏誤

過度自信

過度自信是一種投資人常發生的交易心理偏誤,指的是投資人會對於自己的判斷與持有部位產生超乎常理的自信心。

通常這種過度自信的情況在男性身上比較容易看到,這種心理偏誤會讓他們高估自己的投資能力並且低估可能遭遇的風險。

羊群效應

羊群效應主要是在描述一群人盲從的狀態,其來源是因為羊群本身的動向是雜亂無章的,但只要有一個帶頭的羊往某個方向走,其他的羊群也會盲目地追尋。

這後來衍生到投資來看,就是你自己對於投資沒有太多個人的想法,別人買什麼你就買什麼,別人怎麼評斷市場,你也跟著別人的想法去論斷,毫無自己的主見。

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投資心理戰要點三、如何打贏投資心理戰

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建立完善、數據導向的交易系統

想要打贏投資心理戰,投資人得建立以數據為導向的交易系統,避免讓交易的決策都憑感情在做事情。

我們可以在交易執行前,先做好交易的計畫,並設定好交易的停損點、停利點等,如果你有設定一些完整的進出場條件,比較不會在行情跳動時,被情緒干擾交易。

增加交易心理學、行為經濟學知識:

交易心理學、行為經濟學,主要是探討交易前、中、後還有市場中,交易者會產生的心理現象,以及這些心理現象對於價格會有什麼影響。

假如你對於這些現象、原理有比較深入的了解後,比較容易在認知偏誤發生時自我覺察,及時調整自己的狀態。

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結語:別輕忽投資心理戰,是獲利的關鍵所在

投資心理常被交易者所忽略,但卻是獲利的關鍵所在,因為當你的心理狀態不穩定,你的交易決策就很容易會動搖。

所以你應該要有一個客觀分析市場的系統,並且具備充足的投資心理知識,避免陷入認知偏誤的時候不自知。

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相關新聞摘錄:

戰爭、通膨、社會兩極化、股市暴跌、地緣政治擔憂……自二戰結束以來,這些前所未見的風險因素正席捲而來,讓金融市場陷入低迷。與去年的牛市榮景形成強烈對比,根據美國散戶協會(AAII)每週統計,投資人現在的情緒,是該調查 35 年歷史以來最悲觀,看空前景居多。

史考特指出,市場泡沫主要來自心理因素,而非金融因素。漫長的牛市後,投資人在熊市期間往往拒絕承認。從心理學角度來看,這個現象的部分原因,正是人們試圖對熊市憂鬱有所防衛。

熊市時,市場劇烈波動,難以預測。因此,持續監控下單軟體,或是念茲在茲本來應該、不該怎麼做,只會擾亂情緒,促使做出不合理的投資決定;反之,試著忍住一直想看新聞的衝動,稍作休息,專注於其他事情,其實對心理更有益。

其實,負面情緒指標,代表市場上的賣家越來越少,所以被視為看漲訊號之一。如同電影《黑暗騎士》有句經典台詞:「黎明前的夜晚最為黑暗。」而黎明終將會到來。

-出自 YAHOO 新聞 「我幹嘛去買 XX 股票!」愧疚感是熊市憂鬱典型症狀,你該如何緩解?

參考資料

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