股市3大投資法:存股長期投資法、極短線操作獲利法、方向性投資法

1.存股長期投資法

存股長期投資法

「民以食為天」是不變的道理,因此選股有3個條件:

1.生產民生必需品

2.該公司獨占或寡占市場

3.生產消費型產品

思考標的後定期定額投資

以下列三家公司為例,中華電信是「人手一機」時代下的寡占龍頭公司,不論本月電信費多少,下個月仍要再支付費用。

統一超商是民生用品通路的龍頭,且超商的服務包羅萬象,每次服務皆須收費;台塑石化雖不是產業龍頭,但其消費性產品的價格緊追台灣中油,且其原油價格能直接轉嫁給消費者。

若於 2003 年至 2017 年每年底,以 10000 元定期定額買進收盤價的零股(延伸閱讀:一支股票就獲利)。

比較上述三家公司,可以發現統一超商的投資報酬率為 16.78% ,高於中華電信的 5.96% 及台塑石化的 6.01% 。

存股長期投資法

報酬率是關鍵

若將定期定額的頻率拉高為每季或半年,仍以統一超商的報酬率居冠。

如果以生產「耐久財競爭型產品」(家電或 3C 產品)的三洋家電、宏碁股票來操作定期定額。

同樣以 2003 年至 2017 年為區間做比較,兩者的年平均報酬率分別為 1.53% 、 0.03% ,皆遠低於中華電信、統一超商以及台塑石化。

因此若想定期定額長期存股,必須慎選標的。

謹記選股 3 條件,能大大提升你的投資報酬率!

2.極短線操作獲利法

短線操作

在股票市場中有著各式各樣的投資人,也各有其在市場中的一套生存方式。有許多獨門的交易方法,如果沒聽過,你絕對想不到!

除了先前介紹過的股市大亨存股術,Dr. 蔡本篇要接著介紹一招「極短線操作法」,想提高勝率的朋友千萬別錯過!

VIP 室裡的吳先生

在 Dr. 蔡 35 年的投資生涯中,認識不少眾多大戶投資人,在這之中有一位的每日交易量就占整個證券分公司的五成。這位 VIP 室裡的投資人很神奇,自己能賺到錢,但其他五個人和他一起操作,這些跟單者卻沒有同樣賺錢。

這位大戶是一位彰化的吳先生,總是從事極短線操作,接下來就和大家分享是怎麼操作的。

他的方法是在每個交易日的下午一點後,以大量資金掛進,鎖定即將漲停板或跌停板的個股。

如果該個股因此漲停板鎖住了,會再以更大量的「委買」掛單,讓它鎖得更穩固;如果跌停板鎖住,他也會進場放空。

出場有兩種方式

在當日收盤前,若掛進之後沒有鎖住漲停或跌停,吳先生就全數停損出場;若有鎖住,就等次營業日。一旦該個股沒有在開盤後持續漲停或跌停就出場。

極短線操作獲利法

短線操作:嚴守紀律造就不同

這位股市大戶吳先生這個策略,說穿了其實很簡單,就是若沒有鎖住漲、跌停就全數出場;次營業日沒繼續漲、跌停也出場。

若繼續漲停或跌停則尾盤繼續加碼。這樣可以在賺的時候賺很多、賠的時候只賠一點點。他是在下午一點之後才進場、利用瞬間關漲停或跌停的方式極短線操作。

吳先生的這個操作法,聽起來似乎不難。然而為什麼 VIP 室裡的跟單投資人沒能一起賺到錢呢?

因為大家是一起進場的、一起去鎖漲跌停板,但吳先生在收盤前若沒成功鎖住,就會全數出場,其他人卻會繼續抱著;第二天如果沒有鎖住,吳先生也是出場,其他人卻認為行情許可就繼續加碼,當行情一反轉,就賠掉了。

因此跟單跟一半的那些人,都沒能從這個操作法賺到錢。

3.方向性投資法

方向性投資法

方向性投資法也是許多投資人會運用技術分析來操作股票,而技術指標有上百種, Dr. 蔡常被問到哪種技術指標最好?

沒有絕對的技術指標

Dr. 蔡的回答是沒有哪一種技術指標和基本分析是萬無一失的!這和個人的習性有關,就像沒有哪一種藥物能適合每個人。

用最極端的例子,若投資大眾都用同一種技術指標,市場一定會變成沒有流動性的死水,一起看多、看空,就沒有交易量了。

台灣股市是淺碟型市場,容易因各種因素與消息上下波動。上漲時應該要像「播種」,稻穗成熟前不收割;下跌時如土石流,土石還未停止就不躁進。

也就是利用持續上漲時買進、跌時賣出,別怕買到高價,而是要問是否買到波段的高價或是還有更高的機會。

方向性投資法

同理,別怕賣在低價,而是問是否賣在波段的低價,或者還有更低的價格。

行情突破是買賣關鍵點

因此 Dr. 蔡認為,要在突破某一段時間(例如 45 天)的新高價時進場買入,停損訂在跌破某段時間(例如 3 天)的新低價時賣出。或者反過來,在新低價時進場放空、新高價時停損出場。

行情突破一段時間的新高價,代表這段期間放空者會被軋空,或賣出者會賣在相對低點的窘境。因此多單進場可能再推升價格,好讓操作錯誤者產生更大的恐慌。

同樣的,在反向操作時也要行情跌破一個區間後下手賣出放空,在這個區間持有多單者就會全數被套牢。

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歡迎關注Dr.蔡老師分享的資訊,帶你深入瞭解相關知識。Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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