如何用基本面選股? 3 大技巧教你選到潛藏的鑽石股!

如何用基本面選股? 3 大技巧教你選到潛藏的鑽石股!

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在全球疫情肆虐下,各國的股市都經歷不小的波動,要如何在這樣的波動之中,找到股海的定心丸就非常重要!

股票的市場贏家通常心中都會有幾把評價股票的尺,而其中一把很重要的尺,就是「價值投資的基本面分析」。

透過檢視公司的財報三表(資產負債表、損益表、現金流量表),就能對這家公司有一定程度的了解。

我們可以依照自己的習慣與學到的基本面知識去設定選股條件,從臺灣 1000 多家公司中,選出符合自己,且在市場中處於強勢或被低估的股票。

本文將會帶你了解 3 個基本面選股的技巧,讓你快速上手基本面選股!

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基本面選股技巧一:從損益表裡看毛利率

毛利率所代表的是一家公司的競爭力,還有旗下產品的獲利能力,通常毛利率越高的公司,代表這家公司在這個產業具有較強的技術,或是特有的優勢等等。

高毛利的公司通常股價比較有成長的潛力,所以我們要鎖定毛利成長率較高的公司,通常以近 1-3 年毛利率平均超過 15% 的公司去做篩選,而且毛利率要穩定成長,才不會選到大起大落的公司。

以台積電為例,台積電近5年的毛利率都能維持在 45% 以上,去年的毛利率更是創下新高,達到 53% ,這就是競爭力所產生的高毛利結果。

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如何用基本面選股? 3 大技巧教你選到潛藏的鑽石股!
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基本面選股技巧二:資產負債表看公司負債狀況

除了看一家公司競爭力強不強之外,也得看公司的財務狀況有沒有出問題,過往許多漲多後大幅拉回的股票,都有遇到財務出狀況的案例,要挑選出優良財務體質、避開地雷股,就得從資產負債表下手。

如果負債比過高,或是應收帳款過多,這都會衍生潛在的財務危機,我們在挑選的時候可以從負債比低於 40% ,或是同產業應收帳款周轉率較低的公司選起,避免買到財務失衡的公司。

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基本面選股技巧三:從現金流量表看公司現金流

掌握公司的負債狀況後,我們還可以從現金流的狀況來看出一家公司的償債能力,如果償債能力佳的公司,遇到像疫情這樣的系統風險,比較容易撐得下去。

我們可以從現金流量表裡找出營業現金流大於投資現金流的公司,當營業現金流較多時,剩下的金額就是公司能運用的「自由現金流」,我們應該找近 5 年內低於 2 年自由現金流是負的公司,確保公司的資金周轉狀況正常。

當公司有良好的現金流,就可以在景氣不好的時候撐過景氣寒冬,也能夠在景氣熱的時候,擴大投資,展現出良好的財務彈性。

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結語:抱股要安心,基本面選股先下功夫

股市並不是只有多頭,要如何在股市價格波動的來回中抱住股票,靠得絕對不是只有盲目的信心而已,要抱得穩、抱得牢,絕對要在基本面上下功夫。

透過自己在基本面得研究,就可以很快地篩選出具有競爭力,且有良好體質的公司,藉由這些條件選出來的公司,很容易就會產生「易漲難跌」的好股特性!

讓投資眼光更精準|Dr.蔡,大數據投資術

歡迎關注Dr.蔡老師分享的資訊,帶你深入瞭解相關知識。Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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參考資料

註解 1:新年新願望!找尋本益比、淨值比偏低的委屈股

註解 2:玩股網-毛利率排行榜

註解 3:【盤前焦點】美股重挫 法人:台股回歸基本面選股

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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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