交易心態原理是什麼?了解這 3 大特點,洞悉交易心理

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本篇文章會介紹許多關於交易心態原理的特點,告訴你正確的交易心態對投資的重要性,以及如何養成好的交易心態。

交易心態時常是決定交易市場中勝負的關鍵所在,當你的心態崩潰時,很容易就會出清手上的部位離開市場,或是凹單到從市場畢業。

想建立好的交易心理,第一步得要了解交易心態原理是什麼,當你能夠知道交易中的自己的心理狀態為何時,就能夠提高獲利的機會。

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交易心態原理
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交易心態原理特點一、什麼是交易心態原理

交易心態原理指的是我們在交易時心理狀態如何變化的理論,主要跟交易心理學、行為經濟學等有所相關。

了解交易心態原理後,我們較能夠辨識自己在交易當下的心理狀態為何,還有覺察出什麼情緒正在干擾我們的交易決策。

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交易心態原理特點二、正確交易心態的重要性

避免非理性決策

非理性決策的投資者有一個明顯的缺點,就是投資的結果較難複製,因為他在決策的過程中有可能是靠感覺來調整投資的策略。

有時候非理性的投資人為了要避開不舒服的心理感受,所以做出一些低品質的交易決策(過早停利、一直凹單),這些低品質的交易決策很有可能會使投資一直無法獲利,更嚴重的狀況還有可能產生超額虧損。

覺察交易中的心理陷阱:

許多交易的心理偏誤(過度自信、展望理論、確認偏誤及定錨效應等等)會干擾我們的交易決策,也會影響我們對於價格和交易自信的判斷。

如果投資人有正確的交易心態,就可以在交易中及時辨識出有害的心理陷阱,增加做出優質投資決策的機會,減少恐慌性賣出或過度自信買入的狀況。

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交易心態原理特點三、如何保持好的交易心態

維持良好的生活習慣:

好的交易心態通常源於好的生活習慣,當你在日常生活中能夠保持自信與心理健康,通常在交易時,也不會產生較為偏差的決策,遇到交易壓力時,也會具有一定的心理穩定度。

刻意練習贏家心理:

市場上的贏家通常會有較堅韌的心理素質,來承受較大的市場壓力,這個部分可以靠著刻意練習來培養,交易者可以有意識地針對特定的行情或是資金部位做調整。

例如,你可以用期貨來交易,測試自己負荷價格跳動的壓力為何,一開始放較多保證金,慢慢逐漸減少,來訓練自己可以承受多少部位的心理壓力。

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結語:弄懂交易心態原理,提升投資時的心理穩定度

大多數的人會一味的追求交易指標的正確性,卻忘記留意自己的交易心態,導致行情波動變大時,心理穩定度不足,所以草草結束自己的部位,最後虧損出場。

當你知道交易心態原理是什麼後,就能夠較精準地去改善交易心理的狀態,避免讓市場中的價格、消息輕易地影響你的投資心態,降低你做出非理性交易決策的機率。

相關新聞摘錄:

恐懼令人不安,會讓投資人做出倉促糟糕的金融決策,恐懼也可能讓人失去理智、耐心與判斷力。恐懼感沒那麼強時,還是會讓人心神不寧。不管是什麼模式,恐懼對金融決策都有特殊影響。

投資人出現強烈恐懼感時,往往會有恐慌性拋售的現象。許多投資新手看到個人持股無預警暴跌,就開始恐慌。看著自己的財富蒸發是很恐怖的經驗。不過令人驚訝的是,交易日其實不單只有投資新手會出現強大恐懼感而已。

詹姆斯.克瑞莫( James Cramer )生動地描述了虛構股票「國寶」軋空時的慘賠窘境。賣空股票的交易者眼看股價急漲、自己迅速虧損時,會產生壓迫感,所以稱為「軋空」(short squeeze)。克瑞莫恐慌性拋售的精采描述凸顯出阻礙投資人的兩大情緒障礙:恐懼與恐慌。

但是恐懼不一定對投資人有害,只要鼓起勇氣,即可善用恐懼感。但是恐慌一定很糟糕。雖然恐懼可能增強為恐慌,但兩者是截然不同的感受。

人感受到威脅時,自然的反應往往是逃離。但是多數專家可以冷靜地退一步、深呼吸,然後理性分析危險局勢。擊退恐懼與恐慌反射所需的勇氣是透過經驗、練習與心智磨練慢慢培養出來的。客觀衡量投資所有面向(包括自己的情緒反應)所需的內心力量,是成功投資者的關鍵特質之一。

-出自 關鍵評論 《交易心態原理》:「恐懼」與「恐慌」是截然不同的感受,如何善用恐懼改善投資報酬?

參考資料

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