黃金期貨教學|一篇瞭解投資步驟、交易時間與黃金期貨保證金

黃金期貨教學:黃金期貨保證金是什麼?

經濟不景氣,老闆不加薪,許多小資族會透過投資為自己創造被動收入,除了買股票、玩期貨以外,近期「黃金期貨」在各大論壇上也有許多投資者討論。究竟什麼是黃金期貨?是真的利用黃金來操作嗎?黃金期貨保證金的價格是多少?今天就跟著知識獲利大聯盟的黃金期貨教學,一起認識黃金期貨的大小事,開拓你的投資眼界。

黃金期貨教學第一步,先瞭解黃金期貨是什麼

黃金期貨(Gold Futures)是什麼?它其實就是期貨合約裡面的商品之一,期貨在最早的原始用意是避險,但是後來的人將期貨用在「賺取價差」和「套利」上面。而黃金期貨就是利用期貨的兩大功能,針對黃金這個商品賺取價差以及在交易者手上持有很多實體黃金時,可以針對它的價格波動去進行避險。

黃金期貨保證金是多少?黃金期貨常見問題總整理

黃金期貨的保證金價格目前在12,650美元一口,但由於期貨保證金會不定期做調整,所以交易時還是需要查詢當時的保證金金額比較保險。黃金期貨保證金在國外CEM交易所、或者國內各大期貨商官網都能查詢得到。

黃金期貨交易時間

黃金期貨的交易時間區分為夏令時間和冬令時間,詳細時間如下:

  • 夏令時間:早上六點到隔日凌晨五點
  • 冬令時間:早上七點到隔日凌晨六點

可以交易的日期是每周的星期一到星期五(所以當周的所有交易會在星期六的凌晨五點或者六點結束)。

黃金期貨合約規格

談到黃金合約規格的部分,黃金每一口的規格是100盎司,以及最小跳動值是十美元。一般習慣性的交易月份為2、4、6、8、10、12月,會特別提習慣交易月份是因為,奇數月交易合約的商品成交量都會特別小,操作起來會很有問題,所以在選擇黃金期貨的商品時要留意月份,不要選到奇數月份的合約。

黃金期貨的槓桿

關於黃金期貨的槓桿,可以參考以下公式:

目前價格 × 合約規格 ÷ 保證金 = 黃金期貨的槓桿

以近期黃金價格作為範例,約為1800乘上100除與12650,得出目前的槓桿大概為14倍多。也就是黃金期貨使用到的槓桿是黃金現貨的14倍多,如果需要避險的交易者可以用較少的錢保護較多數量的黃金現貨價格。

黃金期貨教學重點提醒:影響黃金價格的因素

黃金期貨教學:影響黃金價格的因素

影響黃金價格的因素可能為通貨膨脹、供給需求面又或者利率及美元,一般來說黃金被當作是避險保值的商品,也具有抗通膨的效果,所以當市場在持續通貨膨脹的時候並且又高於利率的幅度,黃金的價格一般來講都會跟隨之上漲,當情況相反的時候黃金價格就會下跌。

受到供給需求面影響的實際例子,就像2020年年初的疫情,導致黃金開採地的南非、阿根廷、加拿大紛紛被政府下令停工,導致供給上出現短缺,也就導致價格的大幅上升,又或者在每年年底時,印度和中國因為傳統習俗的因素,黃金需求會大增,也就容易造成價格的上漲。

至於黃金和美元的關係,大致上就是呈現反向走勢。因為目前市場的黃金價格是由美元去計價的,也就是當美元上升時黃金價格大致上就會下跌,或者在上漲時會遇到不小的壓力。

黃金期貨教學指導:投資黃金期貨步驟一次搞懂

很多投資朋友們一定很好奇如何投資黃金期貨,知識獲利大聯盟幫大家整理了簡易的步驟教學,提供大家參考:

  1. 首先要先去期貨商開立一個期貨帳戶
  2. 將想要投資黃金的金額存入專屬的保證金專戶
  3. 完成後,即可使用軟體進行黃金期貨的買賣

我適合黃金期貨嗎?衡量風險、充實相關知識,讓投資更有把握

許多朋友在進行投資前,也常常困惑自己是否適合這類型投資方式。事實上,如果是沒有實體黃金需求,但是又對於黃金價格稍微有敏感度的人,就很適合進場投資黃金期貨。因為黃金期貨在交易上,會比去交易實體黃金的交易成本來的更低,且期貨一開始設立的目的是用來避險的,所以必須小心避險商品的交易成本過重,否則這樣就失去原本商品的目的了。另外提醒要注意黃金期貨提供比實體黃金的槓桿操作,才能使得資金運用更有效率。最後還是要提醒,因為黃金期貨的價格波動,在期貨商品裡面也算是非常大的一個交易商品,所以在進場投資前需要把相關知識補足,並且觀察過一段時間後,對於價格走勢較有把握後再進場交易黃金期貨,不然風險將會非常地高。

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