選擇權籌碼是交易的關鍵?了解這 2 個關鍵讓你對選擇權交易上手

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在文章中將快速地帶你來看幾個關於選擇權籌碼的重點,讓你了解選擇權交易的研究關鍵!

選擇權的交易可以很複雜,但也可以很簡單,複雜是因為他還需要考量到時間、方向跟履約價,如果在交易時都要同時考量這些因素,那交易的難度一定有所提升。

至於簡單的部分,其實選擇權要看的盤後研究資訊不用像股票那麼多,股票可能還需要研究基本面的財務報表、主力券商的籌碼分點等等,但是選擇權在盤後主要就研究兩個籌碼關鍵就可以。

關鍵一、從選擇權支撐壓力表研判行情

選擇權籌碼
選擇權籌碼是交易的關鍵?了解這 2 個關鍵讓你對選擇權交易上手 3

選擇權支撐壓力表是選擇權交易裡一個特有的參考資訊,藉由這張表裡的 PUT 、 CALL 最大未平倉量位置,交易者可以大概判斷出行情未來的交易區間大概在哪裡。

當你看到 CALL 的最大未平倉壓力在的那個履約價,通常都是做多投資人最多的地方,當行情到達那個點位時,通常就會引發較大的獲利了結賣壓,造成行情一定的壓力。

同理,當你看到 PUT 的最大未平倉量,那通常會是短期行情的一個支撐區,因為許多投資人在那個履約價做空,所以行情到那邊時,會有許多做空獲利了結的部位,造成行情一定的支撐。

不過,雖然行情有這兩個點位可以參考,但是每個交易者的交易週期、目的都不相同,有可能還有其他相關的因素會影響未平倉量還有價格,所以投資人也不能只單靠這個壓力表來做所有的投資決策,還是要多方涉略其他資訊。

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關鍵二、從每日三大法人選擇權籌碼預判行情

在期交所還有一些財經資訊網站都可以看到每日三大法人選擇權的交易狀況,研究三大法人選擇權的交易情形我們就可以對後續的行情有更多的判斷,他們的交易情形又以交易淨額及未平倉淨額最具有參考性。

選擇權是靠雙方一買、一賣來促成交易合約,而三大法人的交易量就佔了一定的比例,這就表示三大法人的選擇權籌碼對於價格是有較高的關聯性,但其中投信因為較少使用選擇權佈局,我們可以忽略投信的選擇權籌碼不計:

1. 交易淨額

交易淨額的意義就代表自營商與外資在大額的做多跟做空後,當天的比例是偏多方、或賣方,如果交易的淨額是正數,那就代表當天的操作比較偏多;反之,如果是負數,就代表自營商與外資當天做空為主。

2. 未平倉淨額

未平倉淨額所代表的含意就是自營商與外資累積的未平倉部位,如果這個金額是正數,表示自營商與外資他們在多方留了比較多的部位,相反的,如果這個部位是負數,就代表他們對於後市是比較偏空看待。

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結語:多加了解相關資訊,以增加獲利機會

選擇權的操作只要你多了解一些資訊,其實他的交易並不會比股票複雜太多,相對地,他可以從更單純的資訊裡,做交易行情的預判。

一般的交易人在買賣選擇權時,都不會做太多的功課,因為其抱持著買樂透的心情在交易,而這樣就會一直被用功的交易人給割韭菜!

如果學習如何觀察支撐壓力表及三大法人的選擇權交易資訊,那就能在選擇權市場多一些交易的優勢,如果再加上良好的風險控管,勢必能夠在選擇權市場持續地獲利!

相關新聞摘錄:

群益期貨指出,外資買期貨、賣現貨,自營商選擇權保守態勢,月、周選呈現保守,整體籌碼面保守看待。從技術面來看,目前各均線皆為壓力,短線仍有技術線反壓,對台股仍以保守看待。

雖然就技術面觀察,台指期30日呈現開高走高格局,盤中電子權值股回神,買盤開始點火上攻,終場以紅K棒作收。但元富期貨也表示,目前指數位於所有均線之下,且均線紛紛轉為下彎,因此在指數重新站回月線之前,短線以中性偏空看待為宜。

=出自 工商時報 台指期 短線中性偏空

參考資料

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選擇權太極戰法 安盛

曾為台灣法人「造市者」,擁有18年選擇權交易資歷、對法人關鍵數據瞭若指掌,是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。

2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」,獨家自創「選擇權股市太極操盤法」,帶您成為選擇權交易市場的常勝軍!

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