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認識選擇權當沖 3 特性,讓你的交易無往不利!

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2021 底政府宣布股票當沖交易稅延期,喜歡當沖的投資人聽到這個消息除了鬆一口氣外,更開心的是,股市又可以維持較高水位的成交量,讓當沖客可以持續地在市場獲利。

聽到消息高興之餘,是不是要問問自己,你的股票當沖在 2021 年有賺到錢嗎?

如果股票當沖沒有賺到錢,是否要考慮認識「選擇權當沖」,當你多了解這個工具之後,你再也不用擔心股票當沖是否又要恢復課稅而增加交易成本,同時也可以透過選擇權當沖,交易大盤,增加多元的交易策略。

因此今天我想跟你分享選擇權的 3 個特性,讓你增加市場上獲利的工具!

選擇權當沖特性一:操作彈性,資金週轉率高

選擇權這個商品的特性就是價格波動大,所以在同一個週期裡,可能股票價格只有移動一點點,但是選擇權的價格已經來回波動好幾次。

這樣來回波動就會幫當沖客製造獲利的空間,讓資金的運用效率變高,不用辛苦地等待股票發動的時機。

選擇權當沖特性二:規避選股風險

股票當沖有個限制投資人的門檻,那就是「選股」。

如果你不是專業人士,或是在金融市場很久的交易者,很難快速地挑選出今天要交易的股票,且容易在正確預測大盤與市場方向時,卻因為選錯股票而錯失獲利。

但用選擇權當沖就不會遇到這樣的問題,因為選擇權只專注在大盤這個標的,你只要觀察大盤的變化,就可以去交易,降低選股對你造成的風險。

認識選擇權當沖 3 特性,讓你的交易無往不利!
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選擇權當沖特性三:交易成本較股票當沖低

股票的交易成本以 111 年 1 月 7 號創惟(股票代號:6104)現股當沖為例,假設當沖的價格

當天是 182.5 平價進出的話,交易手續費就是 182500 (股票價金)X  0.1425%(費率))X 0.4(券商折扣)+ 一半交易稅 0.3%/2。

交易成本就是手續費(182500* 0.1425%*0.4)+交易稅(182500*0.3%/2)= 379,佔原本股票價金的千分之 2,算是一筆蠻高的交易成本,更別說恢復當沖原本的稅率。

而選擇權當沖的交易成本是明顯偏低的,以 111 年 1 月 7 號 1 月第 2 週選擇權價平 18150 的CALL 120 元來看(註2),權利金需要花費 6000 元,交易稅為千分之 1 (買賣各收一次),一口手續費約為 25 元(買賣各收一次)。

一口的交易成本的計算就是交易稅 12 元 + 手續費 50 元= 37 元,這筆交易契約的市值約為18150 X 50 = 907500 元來看,選擇權的交易成本約占市值的十萬分之 4,相比之下股票當沖的交易成本是 35 倍。

結語:學會選擇權當沖,低成本進場操作有利

選擇權當沖是投資人較少會注意到的交易方法,當你認識選擇權當沖的特性之後,你就比其他的交易者掌握更多的優勢,在股票行情較低迷,或是日後股票交易成本提高時,都是很好的交易工具。

交易成本是固定的支出,使用選擇權當沖的交易成本僅需要股票的 35 之 1,不妨提撥一部分的資金去嘗試選擇權交易,但因為選擇權市場的價格波動較大,在投資時還是得注意交易風險。

參考資料

註解 1:1分鐘看懂當沖 立院通過當沖降稅優惠延長至2024年!

註解 2:選擇權價格行情表

註解 3:從股市提款完勝技法〉選擇權當沖做對4步驟 5小時逾萬元入袋

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曾為台灣法人「造市者」,擁有18年選擇權交易資歷、對法人關鍵數據瞭若指掌,是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。

2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」,獨家自創「選擇權股市太極操盤法」,帶您成為選擇權交易市場的常勝軍!

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