「買空賣空」是什麼?透過 3 大概念讓你快速了解買空、賣空的交易本質!

「買空賣空」是什麼?透過 3 大概念讓你快速了解買空、賣空的交易本質!

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若你想了解買空賣空,本文將與你分享關於買空賣空的 3 大概念,讓你可以更輕鬆交易。

常常聽到「買空」、「賣空」,但是不是其中的概念很模糊呢?

其實買空、賣空就是一種信用交易,有別於一般的全額現金交割買賣股票,信用交易可以跟券商借股票或是現金,來做多空的交易。

所以,當你鎖定多頭或是空頭的價差,而且想要放大你的槓桿時,你就可以使用信用交易來做買空賣空的交易。

聽起來有點抽象,所以在後面的本文會以股票交易作為範例,帶你剖析不同的買空、賣空概念,讓你可以更深入地了解買空賣空的交易!

買空賣空概念一:信用交易的概念

當你使用到超過自己實際金額的錢,就會需用到信用交易,所以信用交易本身,就是用你個人的信用來擴增你財務上的槓桿。

你可以用信用跟券商借股票或是借現金,當你借股票來放空,那就是融券交易;當你跟券商借現金來操作,那就是所謂的融資交易。

信用交易的帳戶有申請資格的限制,你必須年滿 20 歲,且交易的額度也會受到你的財產與資本的限制,必須有財力證明才可以申請一定的信用額度。

融資最高的槓桿可以達到 2.5 倍,融券則是 1.1 倍,所以投資人在做信用交易時務必要注意自己的槓桿,避免因為超額交易而達到大幅的虧損。

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「買空賣空」是什麼?透過 3 大概念讓你快速了解買空、賣空的交易本質!
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買空賣空概念二:買空的概念

買空的概念其實就是先買後賣,當你對於某檔股票的上升趨勢有信心的時候,你想要鎖定一段時間內的價差,就可以使用信用交易加大槓桿,來買入股票,並且在滿足漲幅的時候賣出。

因為融資的信用交易有利息,所以通常不會是比較長期的交易,當股價達到投資人設定的停利點時,就可以賣出,賺取超過原本資本額能收到的獲利。

因為融資交易一部分的錢是跟券商借來的,原本並沒有那麼多的錢做全額的股票交割,

也因此買的股票超過現有的資本額,所以才會叫做買空。

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買空賣空概念三:賣空的概念

買空的概念其實就是先賣後買,當你對於某檔股票的下跌趨勢有信心的時候,你想要鎖定一段時間內的空方價差,就可以使用融券交易,來賣出股票,並且在滿足跌幅時回補。

因為融券會有些回補的限制,所以交易的週期也不會太長,當股價達到投資人設定的停利點時,就可以回補,賺取股票跌幅的價差。

因為賣的股票是跟券商借來的,所以才會叫做賣空,因為原本並沒有這個股票可以賣。

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結語:利用不同行情,靈活改變交易技巧

「買空」、「賣空」這兩個交易的技巧如果可以學起來,能夠增加交易策略的豐富度,在投資時可以更靈活地操作,賺取行情不同時期的獲利。

而「水能載舟、亦能覆舟」,雖然買空、賣空的信用交易,大幅增加了交易的彈性,

但因為增加槓桿的因素,它也可能為投資帶來超額的虧損,所以投資人在買空、賣空時務必要注意資金與風險的控管,嚴格設定停損點!

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相關新聞摘錄

報導指出,根據 2012 年通過的一項名為《股票法案》的美國法律,美國國會議員必須披露交易信息。但據美國「商業內幕」網報導,近年來美國 52 名國會議員都違反了這項法律。

在美國抗擊疫情、經濟動蕩、國會推出數萬億美元救助計劃之際,這些議員隱瞞了製藥股、科技股或軍工企業股票的交易信息,涉嫌利用疫情動蕩買空賣空,內線交易。

-出自 北京新浪網 利用內幕消息炒股?美媒:佩洛西購買巨額股票期權,全部看漲

參考資料

  1. 融資融券好難?幾張圖讓你輕鬆搞懂信用交易!
  2. 股票信用交易帳戶是什麼?信用交易資格如何取得(融資、融券、當沖)
  3. 信用交易,「買空賣空」增加你的投資
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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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