【2022】股票市場分析怎麼看?股市專家帶你掌握 3 大重點,準確判斷標的!

股票市場分析怎麼看?股市專家帶你掌握 3 個重點,準確判斷標的!

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股票市場的分析要從哪邊開始?

這是許多進入市場的交易者必定會有的疑問!

這個問題可能每個投資人會有不同的答案,但大多數投資人一定會有個共識,就是要從股市的三個面向去著手:技術面、籌碼面、基本面。

每個面向都有各自的擁護者,不同的市場贏家也有他們獨特分析市場的面向,但多半都是圍繞在這三個主軸。

你對於這三個面向了解嗎??

如果你在股票市場分析中對這 3 個重點都沒有涉獵的話,你很難把股市分析給做好。

因此本文將針對這 3 大面向做重點剖析,希望能幫助你在未來股市中擁有更專業的判斷。

股票市場分析重點一:技術面

1. K線型態

股票技術面分析最具有代表性的非屬 K 線圖莫屬, K 線圖的 K 棒分成紅 K 與綠 K ,紅色的 K 線主要代表著當天的收盤價高於當天的開盤價,綠 K 則是代表相反的含意,最終的收盤價低於開盤價,就會顯示出綠 K 的 K 棒。

許多技術分析的交易者會把同一週期的不同 K 棒集合起來研判成一種價格的型態,也有些交易者會對照不同週期的 K 棒,來判斷長、短期的支撐壓力在哪裡,這些都是 K 棒可以應用的型態。

2. 技術指標

市場有許多知名的技術指標,例如:RSI、MACD、KD 指標等等,每個指標都有其背後的分析含意,喜歡技術分析的投資人,可以針對這些不同的指標做研究。

也有些交易者會利用不同的價格平均線來當作技術指標,透過不同的價格平均線計算出每日可能的支撐與壓力點,作為交易的依據。

股票市場分析重點二:籌碼面

隨著科技越來越發達,投資者獲取到的財經資訊也越來越豐富,現在投資人在交易時都可以獲取三大法人的交易資訊,可以理解每家公司背後法人或者一些大額交易人的進出,當作是交易進場時機的一個評估。

更進階的籌碼分析就屬券商分點分析莫屬,有些專注籌碼分析的投資人,甚至會找尋地緣券商等交易籌碼資訊,來判斷某些股票的發動時機,這些都是籌碼分析可以利用的資訊。

股票市場分析重點三:基本面

基本面是最經典的股票分析方式,「價值投資」一詞的交易方法也是源於基本面分析,其主要是透過財務報表來評估個股的內涵價值,在價格低於其內在價值時買進,以獲取其錯誤定價的超額報酬。

基本面分析所需要的財務要求相較其他兩種面向高一點,需要能夠判讀現金流量表、資產負債表、損益表等財務報表,如果投資人具有財務分析能力,選股時將會有更高的優勢。

基本面、籌碼面、技術面比較

項目基本面 技術面 籌碼面
意義一間公司賺錢能力的本質,全部會寫在財務報表上面市場上所有人對於股票的統計看法,偏向統計學和圖像學觀察是散戶還是三大法人等買進股票,有點像是跟單的感覺
複雜度偏高難以判斷
思考模式數字邏輯性思考圖像式思考猜籌碼或者跟單
投資風險稍微高稍微高
常見指標EPS、ROE、自由現金由、本益比、本淨比布林通道、MACD、RSI、均線法人進出、法人買賣超、董監持股
股票市場分析怎麼看?股市專家帶你掌握 3 個重點,準確判斷標的!
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結語:學會股票市場分析,掌握交易原則

如果不知道股票市場要從何分析起,掌握這三個面向的重點,就能夠做好股票的分析,不需要打聽太多無謂的消息,因為價格主要還是會從這三個面向上去反映。

獲利是留給用功跟做對選擇的人,當你能好好地把這三個重點的基本功學好,那離市場穩定獲利的那一天,必定不遠了!

參考資料

註解 1:基本面、技術面、籌碼面 ─ 股市面面俱到!

註解 2:投資新手必學!10分鐘認識3大股市分析工具

註解 3:學會看技術面、基本面、籌碼面挑選個股,就可以在股市殺進殺出嗎?

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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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