學會 3 個籌碼K線的分析關鍵,不再輸在投資起跑點!

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「市場中有個看不見的手在影響股價」,許多研究籌碼面分析的交易者,都有著這樣對於主力大戶的信仰。

那麼誰才是主力大戶呢?又如何觀察到主力大戶的籌碼呢?

其實籌碼K線就可以對於主力大戶的籌碼一探究竟,也可以從中探究出一些可能影響股價的潛在因素,我們可以從更細部的角度看各個大額交易人到底在玩什麼把戲。

本文會分享給你探索這些籌碼面分析的關鍵,讓你能把籌碼面當作K線圖一樣來做分析!

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3 個籌碼K線的分析關鍵

籌碼K線關鍵一:三大法人籌碼

1. 外資

外資的資金擁有法人裡最多的錢,所以外資佔比較多的股票,通常發動的價格波動可能也會比較高,我們看到外資佔比較多的股票要特別留意。

觀察外資籌碼的時候,主要觀察它的買賣差,以及是否具有連續性,通常有連續性買超的股票比較容易上漲,反之,連續性賣差的股票容易下跌。

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2. 投信

投信運用投資者的資金來投資,因為有季度結算績效的壓力,所以投信會鎖定基本面較好的股票做波段的投資,來為公司基金的績效佳芬。

投信的資金站較外資少,所以交易以中小型股為主,所以投資人操作中小型股時,可以特別留意投資的籌碼。

3. 自營商

自營商用券商本身的資金來做投資交易,追求絕對的報酬為主,所以進出的頻率較高,對長期投資人來說,籌碼的參考性可能較低。

但對於當日沖銷、隔日沖銷交易策略的投資人,可能自營商籌碼的參考性就會比較高,可以因此擬定短期的交易策略。

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籌碼K線關鍵二:籌碼集中度

散戶之所以對價格沒有影響力,就是因為資金太分散,所以觀察籌碼時,注意籌碼的集中度是一件很重要的事情,當買進的家數少,但是金額不減時,就可以判斷股票的籌碼集中在部分大戶的手裡,那可能離股價波動的時機就很近。

相反的,如果籌碼較不集中,那可能盤整的時間就會比較久,需要讓籌碼沉澱或是重新換手再攻,投資人如果買到較不集中的股票,可能會等一段時間才會有行情出現。

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籌碼K線關鍵三:券商分點

券商分點是籌碼 K 線裡面一個很特別的分析資訊,三大法人的籌碼其實算是一個概括值,詳細了解每個法人公司的特性,就要從券商分點裡面去探索。

有可能是某幾家上市公司旁邊的地緣券商,或是做特定交易策略的券商,這些都可以藉由券商分點與股價的綜合分析作關聯性的研究,從這些比對資料就可以看出一些券商的操作特性,進而發展自己相關的交易策略。

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圖/籌碼K線 3 大關鍵

結語:掌握籌碼 K 線關鍵,進行全面投資評估

市場其實並沒有特定的哪隻手會主導股價,嚴格來說,市場的價格是好多隻手的價格互相推擠的結果,當然這些手有大、有小,如何跟到那些比較有贏面的手,是我們可以努力的方向,這也是籌碼分析的精隨。

不過籌碼分析也只是其中一個參考依據,就算你有發現到一個強而有力的手在推動股價,但也很難保不會有其他因素再進來影響到股價,投資人還是得做好更全面性的準備與研究。

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參考資料

註解 1:籌碼K線 籌碼日報小細節大公開,你不知道的籌碼秘密!!

註解 2:【達人理財】緊盯超級大戶動向 27歲財會男追籌碼滾8千萬

註解 3:什麼是主力進出?什麼是大戶籌碼?一鍵查詢你是否與「有錢人」站同一邊!

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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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