籌碼面是什麼? 了解籌碼面分析的 2 大重點,投資更有利!

籌碼面是什麼? 了解籌碼面分析的 2 大重點,投資更有利!
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    籌碼分析是台灣股票市場交易的特點,國外市場並沒有像台灣一樣揭露那麼多籌碼面的資訊,所以籌碼面的分析是台灣交易者的一大福音。

    既然有這項特別的市場資訊,如何有效的分析就會是投資人在市場上獲利的關鍵之一,許多投資人為了取得更進階的籌碼資訊,更是每個月不吝花費一筆金額去購買資訊。

    可見籌碼分析在股票市場的重要性。本文將會帶你掌握籌碼面分析的 2 大特點,希望能幫助你快速上手籌碼面分析!

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    籌碼面分析重點一:三大法人籌碼

    1.自營商

    自營商為國內的券商,用券商本身的資金來做投資交易。

    自營商的交易比較以短線為主,追求絕對的報酬,所以進出可能會比投信跟外資還要來得頻繁。

    因為交易的頻率較頻繁,所以對於長線投資的交易者參考性比較低。不論行情的漲或跌,自營商都有需要獲利的壓力,他們在交易的策略可能就不以單純的買進價值股並持有為主。

    2. 投信

    投信為投資信託公司,通常運用投資者的資金來投資,所以會投資基本面比較好的股票,避免交易到財務體質不好的公司而產生超額虧損。

    投信所擁有的資金站比外資少,所以交易的策略會以波段為主,搭配每季的作帳行情,在交易上,會習慣把漲多的股票作獲利了結,來提高基金的交易績效。

    3. 外資

    外資的資金是三個法人中最多的,所以外資佔比較多的股票,通常在股價也會有較好的反映,也因為資金大,在鎖定股票時,通常會有連續性的買超,造成股價的上漲。

    不過投資人在買賣股票時要注意外資主要鎖定股本較大的權值股,所以資本較低的投資人,有時候可能無法參與外資購買的股票。

    籌碼面分析重點二:融資融券

    1. 融資

    融資就是當你資金不足的時候,你會跟券商借錢買股票,通常是散戶會跟券商借錢買股票來增加自己的資金槓桿。

    2. 融券

    當你手上沒有股票時,可以跟券商借股票來賣,等到你想要回補的時候,再把股票買回來還給券商,通常散戶手上的交易工具較少,會使用融券的方式來做空。

    融資跟融券的金額常常會被當作「散戶」的動向指標看待,如果融資變多、融券變少,可能股市就會往空方去走;相反地,如果融資變少,融券增加,股市上漲的可能性往往就會認為較高。

    籌碼面是什麼? 了解籌碼面分析的 2 大重點,投資更有利!

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    結語:了解籌碼面分析,交易資訊掌握更有利

    股票市場其實就是一個與對手交易的市場,在投資時有件事情你得非常清楚,就是你交易的股票到底有哪些參與者,如果你連股票裡的參與者有誰都不知道,那你一定是那個被宰的肥羊。

    籌碼分析是一個關鍵的股票分析技術,因為小資金在買股票時,並不會造成股價的上漲;大資金在買股票才會造成股價的大幅上漲,如果能夠跟著主要買進的籌碼一起參與行情,那一定會比零星的資金火花來得快速。

    最後要提醒投資人,籌碼分析不是萬靈丹,有時候法人也會因為基金、ETF、國際股市等因素做一些變動性的調節,如果你沒有把這個因素給考慮進去,你可能就會成為人家出貨的白老鼠,千萬要小心地蒐集各項交易資訊。

    參考資料

    註解 1:《散戶會計師的65道投資解題 : 從基本面、技術面到籌碼面, 一次完整學會!》

    註解 2:《實戰冠軍E大教你用200張圖學會K線籌碼 : 本益比評價法+E式技術面分析, 篩選獲利100%的成長股!》

    註解 3:【 籌碼分析教學 】三大法人、融資融券判讀

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    大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

    Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

    曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

    在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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