「波浪理論」真有那麼神奇嗎?利用 3 個重點帶你揭開其神秘面紗

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究竟波浪理論要如何去拆解呢?我們又要如何把市場價格歸納成特定的波段型態呢?本文中將會帶你解析波浪理論的應用方式。

相信很多技術分析的投資者一定聽過鼎鼎有名的「波浪理論」,這套理論是由美國經濟學家拉爾夫・納爾遜・艾略特(Ralph Nelson Elliott)所提出,是一種屬於盤勢技術分析的理論。

波浪理論主要研究一段價格的型態、比例與時間,透過這些價格因素的分析,來看各個波段的趨勢為何,藉由判斷行情的竭盡、轉折及突破等等,形成 8 個不同的波浪,讓投資者在做價格型態研判時,能夠有所依據。

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波浪理論
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重點一、上升波

上升波由 5 個波所主成,其分別代表著不同的股價上升意義:

波浪 1 

在這個階段上漲的原因主要是較少的投資人在這裡嘗試做買進,所以做第一次的上漲,通常這個波浪 1 會是五個上升波裡面漲幅最小的,因為買的人不多,潛在的賣壓仍然較大。

波浪 2 

這個波浪基本上有比較大的回檔,可能會接近第 1 波的起漲點,具有一定的賣壓,但是回檔的過程成交量可能變小,使賣壓逐步降低。

波浪 3 

當經過了波浪 2 的回檔後,這時候投資人具有較強的價格支撐信心,所以大量的買進,造成升勢最為明顯的主漲波段,也是一個很明顯的買進突破點。

波浪 4 

這個時候又會出現一個跟波浪 2 類似的回檔,但這個回檔的幅度可能較小,這是因為仍會有零星的買盤進入,只是沒有像第 3 波來的兇猛。

波浪 5 

這裡可能有最後一批的較強買盤的投資人湧入,但也會開始有底部進場的獲利賣壓,而通常這邊就容易有轉折會出現。

重點二、下降波

A 波

這裡往往是下跌的開始,但仍有部分的投資人還覺得有上漲的機會,所以還是有較微弱的買盤會支撐,跌幅並不會太大。

B 波

在 B 波的地方可能會因為股價相對於最高點有價差可圖,所以會有小幅度的反彈,這也會是多頭投資人最後一個賣出的好價位。

C 波

當投資人發現股價無法上攻,就會確立跌勢訊號,加大賣壓,這個時候的恐慌賣壓就會非常驚人,畢竟大家都不想要當最後一個逃跑的。

重點三、綜合判斷與注意事項

雖然這樣的圖表交易看起來相當的直觀,也有操作的依據,但實際上的金融交易市場是不會給你這種教科書等級的交易圖表的。

你必須要靠更多面向來觀察這些波浪型態以外的因素,輔以綜合性的研判,如果單憑一個波浪理論,相對也較難對行情做出一個可靠性的研判,但波浪理論的確為價格潛在的波動方向,提供一個可參考的指引。

除了學習到這個價格的波動型態外,最重要的還是要搭配嚴格的停損、停利,以及要落實去執行你的交易規劃,那你的波浪分析才會有意義!

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結語:仔細感受市場變化,勿陷入迷思

波浪理論看似只把一些價格走勢做一些簡單的規劃,但其實背後蘊含著整體市場情緒的狀況,從底部的恐懼,到上升的樂觀,再回到下跌的恐懼,一波又一波的循環。

所以操作波浪理論的時候不要陷在畫線的迷思當中,要好好感受當下市場的交易氛圍如何,再來做波浪理論的規劃,這樣的成效會最好。

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筆名為 kobepenny 的馮文宏是專業投資人,也是聚財網的人氣部落客,擁有千名粉絲追蹤,身家超過 8 位數。但他其實一度身無分文,更曾在生死關前走一遭。歷經人生重大轉折後,馮文宏靠波浪理論谷底重生,掙脫金錢的綑綁,現在憑著操作股票、期貨已生活無虞。

拆解馮文宏這套改良過的波浪戰術,與傳統理論不同,不以上升、下降波抓轉折進出,而是跟著趨勢走,一旦判斷多空後就順勢而為,不因為短暫的回檔而改變作法。「趨勢為多不做空,回檔是買點,買點找支撐。支撐就是依黃金分割率 0.618、0.382 來畫出區間,判斷進出場時機點。」

馮文宏解釋到,傳統的波浪理論會去算 12345ABC 這些波段,以上升、下降波抓轉折進出。但經他改良過後的波浪戰法,是跟著趨勢走,一旦判斷多空後就順勢而為,不因為短暫的回檔而改變作法。「趨勢為多不做空,回檔是買點,買點找支撐。支撐就是依黃金分割率 0.618、0.382 來畫出區間,判斷進出場時機點。」

=出自 鏡週刊 【波浪戰術達人 4 】小四看漫畫懂波浪理論 他改掉頻繁進出壞習慣大賺

參考資料

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