波段操作如何做? 從事波段交易前,必須先了解的 3 大特性!

波段操作如何做? 從事波段交易前,必須先了解的 3 大特性!

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若你想學習波段操作,本文將與你分享關於波段操作的 3 大特性,讓你可以快速了解交易時機。

交易的週期有很多種,常見的有短線交易,例如當沖交易;也有長線交易,例如價值投資、指數投資,但其實還有一種交易的週期介於兩者之間,那就是「波段交易」。

波段交易的周期大概以數週到數月之間,可能跟隨著一些特定的事件,或是產業的淡、旺季等等,做一個間歇性的交易。

後續的內容中,會告訴你更多關於波段交易的特性,讓你了解波段如何進出場,還有要搭配什麼樣的交易策略。

波段操作特性一、 什麼是波段操作

波段操作指得是操作一段股價的價差,操作的週期大約介於週與月之間,操作的頻率介於長期投資與當沖、隔日沖之間,不需要隨時盯盤,也不用把股票放到天長地久。

使用波段操作的重點在於賺取特定區段的股票價差,可能是搭配某個產業的旺季、集團作帳或配合產品週期等等,實施一段的股票區間操作。

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波段操作如何做? 從事波段交易前,必須先了解的 3 大特性!
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波段操作特性二、波段操作優缺點

1.優點

相較於當沖、隔日沖這樣的短線交易,波段操作的優點是不用隨時盯著盤面,要一直更新許多資訊,且要付出較高的交易成本。

而對於長期投資來說,波段操作的週轉率比較高,在資金的使用上會比較有效率,有可能可以犧牲較少的時間成本,來換取更多獲利的機會。

2.缺點

相較於當沖、隔日沖,波段操作的缺點是需要準備的資金可能會比較多,因為當沖及隔日沖的資金周轉率比較高,而且當沖及隔日沖比較不用擔心股價的跳空、中期的波動風險。

對於長期投資來說,波段操作也會付出較高的交易成本,有可能原本要賺取價差,結果變成追高殺低,什麼都沒有賺到。

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波段操作特性三、波段操作觀察指標

1.產業脈動

產業的動態是波段操作要留意的重點之一,特別是產業的淡旺季,因為景氣循環的關係,產業淡旺季的財報及價格都會有巨大的差異,如果在淡季買進、旺季賣出,則會讓你的投資事倍功半。

2.個股消息

波段操作有時候也會搭配一些事件的交易,當公司公告一些利多、利空消息的時候,就要特別留意是否為股票的催化劑,通常主力會在布局股票後釋放這類的消息,以拉抬或重挫股價,如果掌握到,會有不錯的獲利。

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結語:了解波段操作特性,避免追高殺低

投資的方式並不是只有短線交易跟長線交易兩種,如果這兩種方式你都不喜歡的話,也可以嘗試看看波段操作,但嘗試波段操作前務必要了解波段操作的特性,以及要注意哪些指標,避免用長線或是較短線的思維從事波段操作。

如果你只是想要買最低、賣最高,但沒有把產業的脈動及個股消息看清楚,很容易會因為忽略個股本身的基本面、消息面因素變化,而產生追高殺低的交易行為,這對於波段操作來說是很危險的,有可能會讓你賠上大筆虧損。

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相關新聞摘錄

在技術分析方面,以美國紐約商業交易所( NYMEX ) 9 月合約的輕原油期貨來觀察, 7 月份連續打出多重短底,有利短均線底部糾結形成短線撐,然而中長線仍持續下壓,仍壓縮指數空間,操作上建議暫以區間操作為主,待方向突破再進行波段操作。

-出自 工商時報 原油期貨 區間操作為宜

參考資料

  1. 日本股神:比長期持有獲利更高的波段操作
  2. 投資要「波段操作」還是「長期持股」不賣?
  3. 《波段、當沖、美股三贏!日本股神的線圖獲利法》
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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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