本益比是什麼?帶你用 3 個重點挑選可能被低估的股票,搶得潛力股先機!

本益比是什麼?帶你用 3 個重點挑選可能被低估的股票,搶得潛力股先機!

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由於全球量化寬鬆的環境,使得各國股市都紛紛上漲,來到一個歷史較高的水位,這麼高的投資基期導致許多股票都已經失去好的投資成本,讓投資人在選股上遇到許多考驗。

「要怎麼樣選到一個被低估、股價便宜的股票?」這樣的疑問就成了交易者現在最大的問題!

從「本益比」去找被低估的股票是一個不錯的解決方式,把本益比設定為條件去篩選股票,可以初步篩選出較被低估的股票,股價也還會在能夠投資的範圍內。

用本益比投資有哪些需要注意的重點將在本文中一一帶你了解!

本益比重點一:了解什麼是本益比

如何計算本益比?

是用股價去除以每股盈餘( EPS ),這樣算出來就會是個股的本益比。

以某家公司 A 的股價 20 元,每股盈餘是 2 元來計算,他的本益比就是 10 倍。

那本益比的意義如何解讀呢?

本益比的意義就代表著你要花多久的時間才會回本,以上面公司 A 的計算來說,就代表著你投資這家公司 10 年,就有回本的可能!

本益比重點二:如何用本益比選股

你可以利用財經網站的篩選功能(註 1 ),將本益比設定成篩選條件,把股票的清單放上,只要一個按鍵就可以快速地按照本益比的大小排列。

撇除一些因為股價過低、或是財務異常導致 EPS 過高的股票,你就可以從本益比低的股票慢慢挑選有沒有符合你期待的股票,通常合理的本益比大概是 10-20 倍,超過 20 倍就要考量股價是不是有偏高的可能。

透過這樣的方式,你就可以找到許多不錯但卻被市場低估的股票,接下來就要進一步觀察各股的成交量,避免選到低本益比的股票,但是沒有交易的人氣。

本益比重點三:本益比選股的缺陷與注意事項

雖然低本益比的股票有被低估、交易成本低的優勢,但也意味著低本益比的股票人氣較低,較少人注意,所以發動的時機與動能可能都會較弱。

反觀高本益比的股票都會是當下最熱門的股票,投資人會紛紛湧入這類型的股票,給予這些股票較高的估值,推升股票上漲的動能。

所以當你在用本益比選股的工具時,還是得留意當下熱門的族群及投資氣氛,避免買到沒有上漲潛能的低本益比股票。

本益比是什麼?帶你用 3 個重點挑選可能被低估的股票,搶得潛力股先機!
本益比是什麼?帶你用 3 個重點挑選可能被低估的股票,搶得潛力股先機! 2

結語:藉由本益比快速篩選被低估的股票

交易有一個高勝率的方式,那就是「交易的成本要夠低」,只要你的交易成本夠低,你就有比較高的機率可以獲利,這是交易市場上不變的道理。

那要如何取得較低的交易成本呢?

就得靠你在選股上下功夫,你要能夠挑到有發展潛力,但是價格又被低估的股票,最簡單的方式就是依靠本益比的篩選。

投資人藉由本益比的篩選,可以非常快速地掌握市場上還有哪些可能被低估的好股票,進而逢低佈局,但是投資人在這個過程中也得注意,會不會個股維持低本益比就是有它本身的劣勢,導致沒有交易者願意投入資金買入!

參考資料

註解 1:證交所-個股日本益比、殖利率及股價淨值比

註解 2:什麼是本益比? 

註解 3:日盛證券-本益比

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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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