什麼是形態學?了解這 3 個形態學要點,提高獲利機率!

什麼是形態學?了解這 3 個形態學要點,提高獲利機率!

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若你想了解形態學,本文將與你分享關於形態學的 3 大要點,讓你能夠善用形態學技巧。

市場分析有幾個主要的面向,籌碼面分析、基本面分析及技術面分析等等,在這些分析技巧中,廣受投資人愛戴的技巧就是技術分析,而技術分析就是一種型態學。

型態學其實是把大眾交易結果轉換成線型,使投資人透過圖形可以快速辨別市場的情緒及對未來做評估,它並不是只有畫幾條線那麼簡單,而是要把具體的買賣力道、趨勢透過型態的方式呈現,讓交易者可以快速判斷趨勢及市場概況。

接下來將會條列出型態學的3個要點,讓你可以快速了解型態學的優勢與劣勢,並學習在價格分析的過程中能善用形態學技巧。

什麼是形態學

當金融學家把過去歷史上不同的線圖、價格走勢作統計分析,被歸納出一個趨勢或做出初步的市場預測,這就是形態學。

形態學應用在市場上就是大家所熟知的「技術分析」,藉由過去的價格走勢圖,我們嘗試從中找到價格與形態上的規律,進而對於後繼的盤勢有所預測。

當同樣的價格圖形再次重複的時候,投資人就可以用視覺來判斷行情的走勢大概如何,相較於其他的分析方法,形態學的分析方式顯得直觀許多。

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什麼是形態學?了解這 3 個形態學要點,提高獲利機率!
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形態學優勢

1.視覺化辨識

形態學的一大好處就是可以用視覺直接辨識圖形,不需要做太多的基本面財報研究,也不用像籌碼面要不斷追逐大戶的分點與買賣資訊,而是透過線圖就可以一目了然現在的價格與趨勢概況。

2.容易制定價格點位

因為形態學是參照價格走出來的線型,所以交易者很容易在圖表交易的時候制定出一個適切的點位,這會便於交易者制定出風險報酬比、停損與停利點等等。

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形態學劣勢

1.可能會有週期錯置

形態學雖然是一個十分直觀的分析方法,投資人只要把線圖拿出來,就可以對於行情有個粗淺的預測,但有時候我們會聚焦在特定週期的形態之中,而忽略掉更長週期的形態影響。

舉例來說,有時候我們可能會專注在日線形態的 k 線,但有可能在週線或是月線的形態上已經有另一個方向或是趨勢的變化。

2.過於簡單歸因

影響市場價格的因素十分複雜,有可能是政策等其他較大的總體經濟因素,如果只有單看形態的走勢,我們很難做出一個較周延的市場判斷。

如果我們過度依賴形態,當重大經濟因素干擾時,形態可能就會產生不連續性,這個時候只參照形態、不顧其他經濟面向的投資人可能就會受重傷。

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結語:善用形態學看盤,掌握價格趨勢

有些價值投資者、籌碼面分析的投資人是不喜歡使用形態學來做交易的,因為他們認為這樣的方式過於簡化交易,或是無法參透交易的本質。

但各個交易的方法其實都有其優勢與劣勢,在交易的時候不妨把形態學拿來作為看懂盤勢的參照指標,這樣可以讓自己的投資思路更加周延。

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-出自 雅虎新聞 美股大跌台股拉尾盤 拉真的拉假的?

參考資料

  1. 型態學:看圖形就找到趨勢
  2. 【 技術分析高手篇 】5 分鐘認識「形態學」!
  3. 《技術分析精論:二十年來投資界最完整的技術分析全圖解》
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