透過 2 個重點帶你跟著外資選擇權一起操作,不再猶豫選擇權部位的取捨

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本文將帶你知道外資選擇權到底該要注意什麼,如果你不知道如何觀察外資選擇權,那你在市場上可能會很難穩定的獲利。

選擇權的價格波動大,當沒有行情的時候,對於投資人來說會像「燙手山芋」,好像需要趕快把部位結束掉,但是又不知道什麼時候會是一個好的時機。

當你不清楚自己該平倉或是續抱的時候,有個好的參考指標就顯得格外地重要,投資選擇權一定需要知道籌碼分析,因為這樣你才知道市場的參與者有誰,大家的想法又是什麼。

而在這些籌碼之中,外資選擇權的籌碼動向一直是許多市場贏家關注的重點。

重點一、外資選擇權是什麼

外資選擇權
圖:期貨交易所選擇權契約資訊

外資就是境外機構的投資人,也包含陸資,他們通常都會持有比較大的部位,如果點進去未平倉的籌碼表來看,外資應該都會是未平倉口數第一或是第二名。

也就是因為這麼大的交易量,所以我們更應該要時時地關注外資選擇權的動向,因為他們的建倉跟平倉都會影響到許多選擇權的價格。

在籌碼表裡,我們可以看到最下面那格有顯示外資交易的多空淨額,這裡可以看到外資這天交易的淨口數是空方 1021 口,金額是做多 302 萬元;而未平倉部位是空方 34234 口,金額是做空 1.6 億左右。

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重點二、如何參考外資選擇權

從上面的的選擇權三大法人籌碼表來看,看得出來外資的選擇權如何交易以及佈局,外資在未平倉留倉了 3 萬多口,金額 1.6 億,表示外資對於後續是比較偏空看待的。

有了這項資訊,我們在交易時就能夠有一個參考的依據,我們可以透過外資的選擇權未平倉量,來決定我們交易的多空,或是避免跟外資對作另外一個方向。

不過因為外資交易的金額較大,所以這個未平倉的金額可能在幾天內就會翻轉成另一個方向,或是有大幅的變化,所以交易者在運用時,務必時常更新外資選擇權未平倉量的資訊。

除了時常更新外資選擇權的未平倉量外,大家也得注意其他選擇權大額交易者的未平倉量,例如自營商或是部分大額交易者,因為他們的交易量有時候累積起來也可能會多過於外資的未平倉量。

部分交易人會過於專注跟隨外資的未平倉量做交易,但沒有綜合其他因素一起評估,造成交易策略過於偏頗,導致勝率無法有明顯地提升,這是參考外資選擇權籌碼時,務必要注意的事項之一。

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外資選擇權
透過 2 個重點帶你跟著外資選擇權一起操作,不再猶豫選擇權部位的取捨 3

結語:掌握更多的資訊,提高自身獲利勝率

選擇權交易不像股票投資有那麼多的基本面資訊可以研究,再加上選擇權市場基本上是一個對賭的交易市場,有一多,就會有一空,這讓選擇權的籌碼研究顯得非常重要。

外資往往是選擇權市場上交易量最大的群體,所以跟著外資選擇權的未平倉量通常就可以減少一些方向預判上的錯誤,但是更深的交易細節,還得要參考其他的資訊做綜合的評估,不然單靠外資選擇權未平倉策略,無法提高太多勝率。

相關新聞摘錄:

群益期貨指出,外資賣期貨、也賣現貨,自營商選擇權保守態勢,月、周選呈現保守,整體籌碼面保守看待。新台幣 22 (8/22)日持續走貶態勢,目前在台股上攻力道受阻下,短線對台股保守看待。

永豐期貨也說,受美股拉回影響,連帶台股失守短均、季線支撐,加上外資連續賣超,投資人仍需做好停損停利,以防短期波動。

不過,元富期貨表示,台指期 22 日(8/22)仍力守於季線之上,加上月線緩步墊高,在跌破月線之前,短線以中性偏多看待為宜;台股短線面臨漲多的調節賣壓,整理後仍有再攻的機會。

-出自 工商時報 外資期現貨 同步偏空

參考資料

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選擇權太極戰法 安盛

曾為台灣法人「造市者」,擁有18年選擇權交易資歷、對法人關鍵數據瞭若指掌,是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。

2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」,獨家自創「選擇權股市太極操盤法」,帶您成為選擇權交易市場的常勝軍!

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