原始保證金是什麼? 了解保證金 3 大要點,順利交易期貨商品

原始保證金是什麼? 了解保證金 3 大要點,順利交易期貨商品

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若你想了解原始保證金是什麼,本文將與你分享關於原始保證金的 3 大要點,讓你可以順利交易期貨商品

原始保證金制度是期貨交易的特點,如果你是選擇交易股票現貨的話,只需要在 T+2 日的時候補足交割款項,就可以購買股票,但如果交易期貨的話,就得先在期貨戶頭放入足額保證金。

期貨商品本身的槓桿較大,為了要使交易能夠順利履約,均會要求在交易時要有足額的原始保證金,才能夠交易期貨商品,所以了解原始保證金的門檻是順利交易期貨的關鍵。

接下來的內容也會讓你了解原始保證金有哪些該注意的要點,及如何透過原始保證金的金額來調整期貨交易的槓桿。

什麼是原始保證金

原始保證金就是交易 1 口期貨所需要的保證金金額,帳戶裡必須要有原始保證金的金額才能交易該商品,所以在交易前就必須把款項存進去。

這個保證金的金額是初始交易的最低限額,投資人應該在交易前要先查詢好交易商品所需要的原始保證金,才有辦法順利完成交易。

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部位低於原始保證金會被強制砍倉嗎?

有些人會擔心買進期貨後,遇到行情不如預期,導致期貨部位虧損,使帳戶內的金額低於原始保證金,不知道會不會被砍倉。

事實上,當你買進期貨後再低於原始保證金並不會被砍倉,被強制砍倉的情況是要低於「維持」,以台指期貨原始保證金 184000 、維持保證金 141000 為例,當你備妥原始保證金買入期貨但虧損,只要虧損不高於 43000 ,就不會被砍倉。

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如何用原始保證金來衡量槓桿

了解原始保證還有一個很重要的目的,就是要了解期貨商品到底運用了多少的槓桿,以 16000 點的台指期貨來看, 16000 * 200 (台指期貨 1 點價格)= 320 萬,表示操作一口台指期貨相當是 320 萬的合約價值。

以 2022 年 2 月 8 日公告台指期貨一口原始保證金 184000 元來看,槓桿約為 17 倍左右,當你了解這個槓桿的倍數後,你就可以自行調整期貨的槓桿。

假如你想要設定期貨槓桿的倍數是 5 倍,那就把保證金乘以 17 倍再除以 5 ,得到625600 元,就是你該準備的保證金金額。

許多人都認為期貨槓桿很高,但其實期貨的槓桿是自己去設定的,看你要用多少錢去做一口期貨,就決定了你的槓桿。

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結語:原始保證金是衡量期貨槓桿的重要指標,要留意資金控管

交易期貨首先就要了解商品需要多少原始保證金,才有辦法順利交易,除此之外,也可以透過原始保證金、合約價值來計算商品的槓桿。

計算完槓桿後,就可以依照自己的資金需求,來調整適合自己的資金,避免因為過度使用槓桿,導致帳戶處在可能超額虧損的風險之中。

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半導體 30 期貨包括護國神山台積電、聯發科、日月光投控等,晶圓製造、 IC 設計、 IC 封測類股,占指數權重指數約 40 %、 40 %及 6 %,原始保證金為 1.5 萬,另外,航運期貨交易標的為航運指數,涵蓋海、空、陸運不同種類,原始保證金 2.6 萬元,交易門檻較低。

-出自 雅虎新聞 避險新選擇!期交所推半導體30期貨及航運期貨

在進入門檻上,臺灣 50 ETF 期貨的原始保證金是 7 萬 1 千元、維持保證金是 5 萬 4 千元。次高的是元大上證 50 ETF 期貨,原始保證金 2 萬 9 千元,維持保證金是 2 萬 2 千元。進入門檻最低的是富邦深 100 ETF 期貨和群益深証中小 ETF 期貨,原始保證金均只需 1 萬 4 千元、維持保證金是 1 萬 1 千元。

-出自 雅虎新聞 ETF期貨具高槓桿低交易成本特性 成交量遠超過電子期金融期

參考資料

  1. 期貨如何交易?保證金怎麼算?一文搞懂期貨交易規則!(下)
  2. 期貨交易所-股價指數類保證金
  3. 《圖解第一次買台指期貨就上手(修訂版)》
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