半導體股票可以買嗎?投資前必懂半導體股票的 3 大要點!

半導體股票可以買嗎?投資前必懂半導體股票的 3 大要點!

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若你想了解更多股票,本文將與你分享關於半導體股票的 3 大要點,讓你可以發現投資優勢及風險。

許多台灣的投資人手上都有半導體股票的持股,所以了解半導體股票有哪些優勢與風險,對於台灣的投資人來說十分重要。

半導體股票對台灣投資人來說的主要優勢就是比較熟悉,只不過要留意景氣循環對半導體股票的影響。

後續的文章會提到半導體股票需要注意的要點,讓你知道什麼是半導體股票,以及可以把握那些投資上的優勢和需要留意的風險。

要點一、什麼是半導體股票

半導體股票是指跟半導體有關的概念股,可以區分為半導體上游、中游及下游

1.半導體上游

半導體上游主要為矽晶圓的製造與 IC 的設計,矽晶圓製造是把材料矽純化後加工,製成矽晶圓,台灣代表的廠商有環球晶、合晶等公司。

2.半導體中游

半導體產業的中游主要是負責半導體的製造,當 IC 設計公司完成晶片的設計後,中游的 IC 製造公司需要產出半導體晶圓,其中代表的廠商有台積電、聯電及穩懋等公司。

3.半導體下游

半導體產業下游則是負責 IC 的封裝與測試,主要的代表廠商有日月光、京元電等公司。

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要點二、半導體股票的投資優勢

1.產業較熟悉

台灣投資人投資半導體股票的優勢是「熟悉」,因為這些半導體的公司我們都很熟習,例如台積電、聯發科、聯電等等,而且這些公司公告的資訊、新聞我們都可以即時掌握。

就算要投資國外的半導體股票,例如超微、英特爾等公司,有台灣半導體產業的認識基礎,對於國外半導體股票的投資也能駕輕就熟。

2.半導體為必需品

半導體股票另一個值得投資的優勢就是它是必需品,舉凡交通、國防、民生用品等等,幾乎每個產業與生活都與半導體脫不了關係,所以選擇有剛性需求的產業做投資,風險相對低一點。

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要點三、半導體股票的投資風險

1.易受到景氣循環影響

半導體股票會隨著電子產業的淡季與旺季循環,通常上半年的半導體股票景氣會較差,而下半年的半導體股票會有比較好的表現。

除了淡旺季影響以外,半導體股票也會受到總體經濟的影響,以2022年為例,終端需求放緩後,全球半導體股票都有明顯下跌的狀況。

2.全球競爭激烈

因為半導體是剛性需求,所以全球各個大廠都在競爭這個產業,導致成長性不能維持的公司,很容易就會被淘汰,投資人得要特別注意。

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結語:對半導體股票多一點認識,增加投資的優勢

因為我們身處在台灣,具有成熟的半導體產業,如果我們在投資前可以對半導體產業有多一歇的認識,就可以比別人掌握更多的投資優勢。

半導體股票的投資範圍廣大,從產業上游到下游有近百家的公司可以投資,所以投資人務必要對於半導體的股票作多一點功課。

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延伸詞彙

全球性投資、半導體產業、景氣循環股、台積電、聯發科

相關新聞摘錄

現在投資人該如何觀察台積電?華南投顧董事長儲祥生表示,對於砍單消息,台積電已回應3奈米製程進度並無改變,如 10 月法說中說明, 3 奈米進度符合預期,具備良好良率,將在第四季量產,且預計 2023 年持穩產出。

而半導體景氣下滑、台積電緊縮資本支出、下調業績,儲祥生認為這已經不是市場的秘密,台積電股價今年一路從 650 元高檔跌破 400 元,代表股價已提前反應上述種種利空因素,在實際操作上,投資人更應關注在聯準會升息進度以及外資流向。「今年來外資大賣台積電,截至 11 月賣超高達逾 103 萬張,但持股比例仍達 73 %,若外資持續看空台股,自然會從持股最多的台積電去賣出,外資才是左右股價的大人。」

-出自 雅虎新聞 【半導體操作3】台積電底在哪? 法人:要看「大人」動向

先前在 4 月以及 6 月時,全球採取貨幣緊縮政策,導致利率上升而讓股票價格較貴,當時半導體股票也遭到大量拋售。報導指出,這次下跌嚴重的原因,是因為反應世界經濟前景擔憂的需求萎縮。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據,7月全球的半導體出貨額減少了 2 %,是 32 個月來首次出現同比下降, 8 月也減少了 4 %,減幅進一步擴大。

-出自 雅虎新聞 半導體業陷困境 恐是經濟衰退警訊

參考資料

  1. 《半導體投資大戰》
  2. 蔡明彰觀點:半導體神鬼交替 二種股票不急著買 
  3. 上市半導體分類行情
  4. 半導體產業:IC設計、IC製造、IC封測,一文了解產業鍊!
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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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