什麼是動能投資?了解這 3 大動能投資特點,提高獲利機率!

什麼是動能投資?了解這 3 個動能投資特點,提高獲利機率!

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若你正有尋找適合自己的投資方法,本文將與你分享關於動能投資的 3 大重點,讓你可以判斷動能投資法是不是一個適合你的投資方法。

交易的時候我們常會聽到要「順勢交易」,順勢交易才能夠賺錢,但什麼是順勢交易呢?

順勢交易其實是一種「動能投資」,就是要順著價格的動能去做交易,才有辦法能夠獲利,不論價格是否在高點,只要發現有趨勢,動能投資的交易者就會進場。

藉由動能投資法,投資人可以鎖定價格發動中的股票,減少資金閒置的時間,增加資金的運用效率,但也有可能因為過度交易而導致交易成本增加。

接下來的文章裡,會帶你更深入探討動能投資的優勢及劣勢,讓你可以判斷動能投資法是不是一個適合你的投資方法。

什麼是動能投資

動能投資是一種追逐趨勢的投資方法,藉由買進成交量(值)、週轉率較高的股票,可以利用股票上漲的延續性,賺到價格上漲的價差。

相較於價值投資的,採用動能投資法的交易者會較頻繁地在市場中進行交易,因為要追逐行情的動能,一旦動能停止,就會出場再去尋找其他具有動能的標的。

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動能投資優勢

1.買到價格發動中的股票

動能投資法因為鎖定週轉率、成交量(值)較高的股票,所以當行情正在發動的時候,動能投資法就會選擇進場參與,所以會享受到較大的價格波動。

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2.減少資金停泊的時間成本

相較價值投資,動能投資法的資金使用率較高,因為動能投資法會不斷買進具有價格動能的股票,賣出動能竭盡的股票,讓資金不斷追逐發動中的行情,減少資金閒置的機會。

3.較能果斷停損

動能投資法以價格的動能當作進出場訊號,所以當價格失去持續上漲的動能,就會出場,不像價值投資法,因為基本面的修正可能要比較久的時間,導致較慢反映。

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動能投資劣勢

1.週轉率高提升交易成本

動能投資雖然能夠找到價格動能較強的股票,但價格動能一旦消失就得要更換股票操作,比價值投資等長期投資行為更需要頻繁的進出市場。

頻繁交易是動能投資的必要之惡,因為不斷地進行交易,就衍生出較高的交易成本,導致投資績效降低。

2.進場基期較高

動能投資不像左側交易一樣,會對於個股的基本面有估值,而是等到盤面的價格給出進場的訊號,所以動能投資法的進場時機會較晚。

比較晚進場就造成動能投資法常會買在股價基期較高的位置,俗稱的「貴買貴賣」指得就是動能投資法的買進時機。

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結語:使用動能投資法,追逐盤面趨勢

大多數的投資人其實都沒有太多的耐心,很難熬過價值投資所需要的等待期,如果你是屬於這類型的投資人,你就可以使用動能投資法,不斷地去追逐盤面上最有動能的標的。

但在使用動能投資法之餘,也別忘記動能投資法的限制,你有可能會不斷地追高、殺低,交易在行情的轉折處,或是累積過多的交易成本,這些也都是在使用動能投資法需衡量的!

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相關新聞摘錄

很多人會認為買在台積電 600 元(台股)以上,就代表是傻子或嘲笑是韭菜,不如思考換個方式,假如是個動能投資學派的人,本來就是追高殺低,他遵守既定策略追價,並且停損點也守的不錯,損失有限,那後面這段跌到 500 元其實也不管他的事,更別說也有高手轉為空單了。只看買這動作而不看後續,這問題很大。

再論另一種投資人,多年前買在台積電 100 元以下,後來配息也配了好多年,反正也不缺錢就放著,後來 200 多塊跟 300 多塊也有再買一些, 400 元上來也有買,但因為真的有點貴,所以買的股數也無法太多,總之就是一個很支持台積電的長期投資人。後來因為公司有分紅,又買了一些股數在 660 元,哪知道後來風雲變色,升息政策鷹派,台積電跌到 500 元左右,這位投資人被同事笑稱是傻瓜,誰叫「高點時不跑」,簡直就是盤子。問題是人家這些年的成本跟配息還賺了不知道多少趴,嘲笑的同事們真知道人家賺了多少嗎?

-出自 今周刊 台積電(2330)套在660元,被同事笑高點不跑是盤子…2股市真實案例看懂:長期投資的真諦

參考資料

  1. 動能投資查詢
  2. 動能投資是什麼?- 1分鐘學財務報表
  3. 《賺贏大盤的動能投資法》
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