加權股價指數是什麼? 看懂 3 大特點,了解市場大盤的意義

加權股價指數是什麼 看懂 3 大特點,了解市場大盤的意義

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若你想了解加權股價指數是什麼,本文將與你分享關於加權股價指數的 3 大特點,讓你輕易歸納出整體市場的行情

我們在交易時常常會聽到大盤上漲 100 點、下跌 100 點,但這個大盤到底代表著什麼?我們是用什麼標的來衡量整個市場的狀況。

「加權股價指數」就是我們常看到的大盤,這個加權股價指數代表著市場大多股票的集合體,透過市值加權的方式呈現出來,透過觀察這個數據,就能夠輕易歸納出整體市場的行情,而不用去把每個股票的狀況都看過一遍。

接下來的文章中會帶你了解加權股價指數的特點,你會知道加權股價指數如何組成,還有怎麼去交易。

什麼是加權股價指數

加權股價指數代表一群股票整體的狀況,是運用加權的方式算出來的指數,全球市場有許多不同的指數加權方式,有些用整體股價的總和計算(例如道瓊工業指數),而臺灣則是用市值來做為加總計算。

市值加權的方式就是給予較高市值(股價*總股數)的公司有比較多的權重,例如台積電就佔大盤約 27 %的權重,因為它的市值十分高(約 4000 多億美元)。

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加權股價指數是什麼 看懂 3 大特點,了解市場大盤的意義
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加權股價指數對投資人有什麼影響

有些投資人可能會認為自己交易個股,跟加權股價指數好像沒有什麼關係,但其實這樣想法是錯誤的,因為加權股價指數代表著整體市場的氛圍。

如果你的交易策略跟加權股價指數的方向相反,很容易就會遇到投資事倍功半的狀況,相反地,如果你能夠先判斷出加權股價指數的概況時,你的個股投資就可以搭上市場的順風車,會有更多的獲利,交易遇到的阻礙也較少。

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如何交易加權股價指數

1.透過台指期貨

台指期貨是最典型的加權股價指數交易工具,因為它的結算標的就是加權股價指數,每個月的最後結算價則採用當日交易時間收盤前三十分鐘內,所提供加權股價指數之簡單算術平均價訂之。

運用台指期貨來交易加權股價指數也不會很困難,只有多、空兩個方向,只要你對於行情有自己的多、空看法,就能透過台指期貨來交易,但要特別留意槓桿。

2.透過台指選擇權交易

除了台指期貨外,台指選擇權也是常見的加權股價指數交易方式,因為台指選擇權的結算標的也是加權股價指數。

但跟台指期貨不同的是,台指選擇權還多了不同履約價的選擇,也要注意時間價值的流逝、波動度等等,相較台指期貨而言較複雜一些。

3.透過ETF交易

如果認為期貨、選擇權交易的風險較大、複雜的話,也能夠透過 ETF 來交易加權股價指數,最為人熟知的 ETF 就是 0050 的 ETF 。

透過交易 0050 ,你等於買進大多佔有加權股價指數權值的公司的投資組合,雖然不能完全代表加權股價指數,但也具備一定程度的代表性,漲幅也與加權股價指數有高度的相關性。

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結語:了解加權股價指數變化,降低交易獲利阻礙

如果你能在投資個股之餘,還能留意加權股價指數的變化,就能夠降低交易獲利的阻礙,讓市場變成你股票發動的催化劑。

投資人也能透過不同的工具來交易加權股價指數,為自己的投資組合規避掉系統性風險,增加交易的彈性與豐富度。

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相關新聞摘錄

當我們在看財經新聞的時候,會看到「台積電帶動大盤再創新高」等的內容,到底個股跟大盤之間有什麼關係?

為什麼台積電對大盤影響這麼大呢?這就跟我們上述所提到,台灣加權股價指數是採用「市值加權法」計算,由於目前台積電市值佔大盤比重 27.0102%,所以台積電漲跌 1 元,大盤就會跟著漲跌 8 點左右,因此大盤走勢好不好,權值股漲跌表現佔很大的因素喔!

-出自 雅虎新聞 台股大盤是什麼?加權指數怎麼看?一分鐘搞懂大盤與個股關聯!

紐約三大指數周四(7日)齊揚,延續前三日漲勢,聯準會(Fed)決策官員暗示將採取更有節制的升息計畫,淡化經濟衰退疑慮,使市場認為 Fed 能在不引發衰退的情況下抑制通膨。

道瓊工業指數漲 346.87 點,或 1.12 %,收報 31,384.55 點;標普 500 指數漲 57.54 點,或 1.5 %,收在 3,902.62 點,那斯達克指數漲 259.49 點,或 2.28 %,收報 11,621.35 點。

台灣加權股價指數昨漲 350.76 點收在 14,336.27 點。台積電漲 5.05 %收報 457.5 元。

-出自 聯合新聞網 台積電ADR連袂漲近7% 創下近兩年來最大單日漲幅

參考資料

  1. 【什麼是加權指數?】金融股如果漲停,大盤會上漲多少 %?
  2. 什麼是加權指數?
  3. 《圖解第一次買股票就上手》
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