利用 3 個注意事項掌握利空出盡好時機,當別人在恐懼時你卻能獲利!

利用 3 個注意事項掌握利空出盡好時機,當別人在恐懼時你卻能獲利!

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股神巴菲特曾說「當別人恐懼時,你該貪婪」,這句話的本質是當空方消息不斷湧出時,你該判斷什麼時候是利空出盡的時機,並掌握時機進場才能賺錢。

許多投資人都會根據市場的消息做交易,當公司有什麼風吹草動,或是政府要執行什麼政策,手上握有持股的投資人就會格外地緊張。

當股票下跌時,再加上層出不窮的利空消息,很容易就會把你手上的持股給嚇到賣出,這個時候就會是市場贏家撿便宜股票的時刻!

市場總是不斷循環,當股價因為壞消息跌到谷底時,總會有些聰明人在利空出盡時買股票,所以該如何判斷判讀利空出盡的時機點,就成了市場中一項重要的課題。

利空出盡注意一:配合的交易策略

如果要提前預判利空出盡等於是種左側的逆勢交易,以行情研判的角度來說,是在預測行情的低點即將要到來。因為我們預判最糟的利空將會是引發最後一波恐慌的賣壓,所以當這個極度恐慌的賣壓結束時,也是最好的買進時機點。

當我們把利空出盡當成我們的交易策略時,應該要對行情的基本面技術面籌碼面等有一定的把握度,才能在行情的谷底做逆勢的加碼。

利空出盡注意二:負面應用

當我們做好行情的研判,並預估最後一波的恐慌賣壓到來時,我們會利用利空出盡做逆勢的加碼,這通常會讓趁勢進場的人買在成本低的點。

但有時候我們會錯估自己掌握行情的能力,以為自己買在一個絕對低點,結果是買在另一波下跌行情的相對高點,這會是利用利空出盡抄底的負面影響。

近期有個知名的例子,就是當 2020 年 3 月時,因為疫情以及油價崩盤的影響,產生了多次熔斷機制,許多逆勢交易者在前兩次大跌 7% 熔斷時抄底進場,認為是一個利空出盡的時機點,殊不知後面又來了兩次的熔斷。

層出不窮的壞消息,會讓人誤判利空結束的時間點,沒想到消息沒有最壞,只有更壞,這對於使用利空出盡當策略的投資人來說,務必要注意。

利空出盡注意三:正面應用

雖然利空出盡有可能會帶來負面的影響,但大多時機都會讓你產生好的買點,回顧歷史重大的金融泡沫、經濟危機等等,長線來說通常都會是歷史最佳的幾個買點。

前提是要做好資金的控管,才能在各個投資人都恐慌時,撿到他們拋出的便宜價格,只要不把所有的資金壓注在某一次的消息上,就可以免於遇到連續利空消息的價格修正。

利用 3 個注意事項掌握利空出盡好時機,當別人在恐懼時你卻能獲利!
利用 3 個注意事項掌握利空出盡好時機,當別人在恐懼時你卻能獲利! 2

結語:抓住對的時機進場並做好風險控管,也能透過利空獲利

利空出盡常常會是行情的轉折點,但因為利空出盡的買入時機屬於一種逆勢交易,所以投資人在交易時務必要注意風險的控管。

雖然掌握利空出盡這個消息面的技巧,但投資人也往往輸在想在便宜成本買入時的貪婪,沒想到價格最後還有更便宜的地方出現。

但只要好好控制資金的管理,相信你一定能夠賺到因為利空消息恐慌而掉落的財富!

參考資料

註解 1:就業不佳、通膨依舊 等待利空出盡尋找進場良機

註解 2:QE退場在即,美股3大指數卻頻創新高!股市開始利空出盡?

註解 3:Fed靴子落地,股市突破天際,這回真是利空出盡?

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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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