停損點怎麼設定?在股市生存,得了解停損的 3 大重點

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想知道如何做好停損嗎?後續內容會教你如何透過設定停損點的方式,有效地執行停損,讓你不會在股票市場中過早畢業。

停損,這個詞是我們接觸投資時十分常聽到的,雖然對停損很了解與熟悉,但執行起來卻感覺很陌生,常知道要做,但卻做不下去。

為什麼會有這個狀況呢?

因為停損其實是很違反人性的,雖然停損是保命的手段,但對於我們個人來說,停損是很痛苦的,所以許多人因為不想那麼痛苦,只好選擇不斷地凹單,最後把股票抱成了壁紙。

停損點重點一、什麼是停損點

停損點
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停損點是指你交易進場時,設定的損失上限,一旦帳面損失達到上限後,你就出場。

舉例來說,你做當沖交易時設定一天最多只能虧 2000 元,所以當你買進一檔股票 100 元,當它跌到 98 元的時候就是你的停損點。

設定停損點的用意在於控制帳戶的最大虧損,當你把虧損限制住,你才可以知道能在市場中存活多久,也會降低你在投資中的恐懼情緒

停損點重點二、如何設定停損點

常見的停損點設定有兩種方式,一種是按照能接受的虧損比例設定停損,一種方式是利用絕對的金額來做停損:

按比例
停損
顧名思義就是虧損達到一定的比例,就實施停損,假如你設定波段交易的股票只能虧損 10 % ,買進一檔股票 50 元,它在兩週後跌到 45 元,虧損 5 元( 10 % ),所以你就執行出場。

好處是你可以依照資產的比例來控制損失,不會因為資產變多,而影響到停損的設定,但缺點就是百分比的計算會比絕對金額再麻煩一點。
絕對金額停損意思是你設定一筆可以虧損的錢,假設你一個月設定的虧損是 1 萬元,當你買進一檔 60 元的股票,它這個月虧超過 10 元,來到 50 元時,就是你的停損點。

好處是計算上較為直觀,可以很快速地算出自己的停損點在哪裡,但缺點是資產增加時,絕對金額也需要隨之調整。

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停損點重點三、沒有停損點的風險

停損點
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產生超額損失:

沒有設定停損點最嚴重的狀況就是會產生超額損失,也就是我們常聽到的凹單凹到畢業。

雖然市場中多少具有價格均值回歸的特性,但我們不知道是價格反轉的時間先到,還是我們的資產先受不了虧損。

所以我們應該仍要設定一個停損點,來把我們的資產保護在一個可以接受的下限值當中,避免超額損失讓我們沒有資本再賺回來。

內心情緒波動大:

停損點除了保護資產以外,也是讓我們情緒不要波動那麼大的主要原因之一,因為我們可以知道自己的損失最多會到哪個程度。

一旦限制住損失後,我們比較不會對於交易產生過度的恐懼,能夠把交易的信心與情緒波動維持在一定的範圍。

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停損點
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結語:設定停損點很重要,保護資產也維持交易信心

許多人進市場投資的時候,只有看到想賺多少錢,但卻沒有注意到自己可能會賠多少錢,所以常遇到行情大波動時,就畢業離開市場。

為了避免這種情況發生,設定停損點是很重要的,不僅能夠保護你的資產,也能使你維持一定程度的交易信心,讓你在市場中存活久一點。

相關新聞摘錄:

投信持股高的個股,在不同情況下,往往有助漲助跌的相反效應。專家建議,想要避免成為投信調節對象的犧牲者,要多注意投信高持股標的股價變化。

根據《財訊》報導,跟著「投信進出」籌碼,是許多投資人投資布局的觀察指標,只要順著投信認養股,加碼標的,順便搭個順風車,在過往都有不錯的績效。

但是,「水能載舟,亦能覆舟。」法人提醒,在台股風平浪靜的年代,跟著投信賺一波,大致上十拿九穩;若是遇上現在這種「空頭階段」,一旦股價破線走低,原本投信的高持股標的,反而成為「殺盤」主要籌碼,助漲不成反而倒打一耙,「作價不成變結帳!」。

操盤人解釋,法人機構有一定的風險內控,當大盤修正 5000 多點,一缸子股票股價下跌超過 3 成,肯定觸發強迫停損機制,原本鎖定要作帳的股票,馬上變成出清的股票。

雖然說,投信停損機制不會像自營商停損點,可能只有短短 5~7 % ,看不對馬上跑。但這一次台股崩盤,所有股票面對跌破 15~20 % 時,很可能躲不了觸發停損點,一旦啟動停損,賣壓要在瞬間瘋狂殺出,此時原本跌跌不休的個股,其跌勢往往又會被放大,形成多殺多的現象。

-出自 風傳媒 作帳不成慘遭結帳!跟著投信買股票卻被摜殺,操盤手透露關鍵因素

參考資料

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