熱門交易策略種類有哪些?理解順逆勢交易策略,建構個人交易系統

熱門交易策略種類有哪些?理解順逆勢交易策略,建構個人交易系統

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交易策略的制定都是投資人在交易時常忽略的一個重點,因為投資人多半關注單一的交易指標,希望透過簡單的歸因,把特定指標跟交易績效的相關性提高。

殊不知交易並不是那麼地簡單與單一,影響市場的因素十分複雜,如果只仰賴單一指標,不建立自己的交易策略與系統,很容易就會讓你的損益大起大落,最終被市場淘汰出局。

在文章中會帶你了解有哪些常見的交易策略種類,並讓你瞭解這些交易策略的特點,讓你可以打造屬於自己的交易策略與系統!

熱門交易策略種類有哪些?理解順逆勢交易策略,建構個人交易系統

交易策略種類特點一:什麼是交易策略

交易策略就是一種具有一致性的交易方法,當你的交易方法具有一種穩定、可重複的狀態,那就可以視為是一種交易策略。

制定交易策略可以讓你在交易時較有所依據,較不會因為你當天的情緒、錯誤而產生一些交易的虧損,而且交易策略一旦擬定好,它的可重複性是很高的,雖然損益不同,但你可以在不同商品都用同一套交易策略。

交易策略種類特點二:順勢交易策略

順勢交易策略是市場上大部分交易者耳熟能詳的交易類型,習慣使用順勢交易的投資人又被稱作「右側交易者」,因為它們會等到行情反應後的右側再進場做交易。

順勢交易的好處就是可以順著市場的趨勢做交易,當標的價格上漲,就買進做多;當標的價格下跌,就跟著賣出放空,跟隨價格的走勢做順勢的交易,故具有一定的勝率及行情參考性,交易者就不用去預測行情,只需跟隨趨勢。

但順勢交易的缺點就是會墊高交易成本,因為右側交易常常在行情發動後進場,當交易訊號出現的時候,行情已經反映一段時間了,當我們交易時就會買賣在交易成本較高的位階。

交易策略種類特點三:逆勢交易策略

逆勢交易策略則是要預測趨勢變弱、轉折的點位,從事逆勢交易的投資人也被稱作「左側交易者」,因為逆勢交易的時機點都在行情來臨之前,提早佈局抓住行情的反轉點。

如果你對於標的價格波動的週期十分了解,你可以嘗試使用逆勢交易,透過逆勢佈局來抓住行情的反轉點,逆勢交易的優點是可以掌握較低的交易成本,預判行情的均值回歸讓交易者可以鎖定價格基期較低時進場佈局。

但是逆勢交易策略的缺點就是不確定行情的波動循環是否每次都相同,當你遇到行情波動走勢不如預期時,可能會承接在相對不好的成本導致虧損,所以這是左側交易者要特別留意的。

交易策略的制定都是投資人在交易時常忽略的一個重點,因為投資人多半關注單一的交易指標,希望透過簡單的歸因,把特定指標跟交易績效的相關性提高。

殊不知交易並不是那麼地簡單與單一,影響市場的因素十分複雜,如果只仰賴單一指標,不建立自己的交易策略與系統,很容易就會讓你的損益大起大落,最終被市場淘汰出局。

在文章中會帶你了解有哪些常見的交易策略種類,並讓你瞭解這些交易策略的特點,讓你可以打造屬於自己的交易策略與系統!
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結語:擬定交易策略,建構個人交易系統

擬定交易策略對於投資人來說十分重要,如果你是隨心所欲、沒有一致性的交易,那你在市場上的獲利穩定度就會很差,當你遇到較大的淨值回檔,很可能就會失去交易信心。

除此之外,具有一致性的交易也有助於檢討你的交易,進而建構你個人的交易系統,當交易系統建立後,你的交易會更有所依據,不會在大行情時迷失。

參考資料

註解 1:左側交易者/右側交易者是什麼意思?要選擇哪一種交易策略比較好?

註解 2:想提升交易策略、累積財富?這 10 本書你看了嗎?

註解 3:《期貨交易策略》

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