掌握 3 個乖離率要素提高行情把握度,讓你抓住行情反轉的獲利好時機!

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    投資的指標千百種,有些人專門研究 KD 值,在黃金交叉時買進、死亡交叉時賣出;也有些交易者會研究均線的變化,掌握各種不同週期的均線,來計算可以佈局的價格。

    但說到觀察行情的變化與轉折,「乖離率」會是你在研究時的得力助手,因為乖離率可以看出行情是否有過度的偏離,讓投資人可以掌握逆勢佈局的時機。

    文章中就要帶你了解乖離率有哪些要素需要掌握,透過觀察乖離率不同的變化,來做股價的研判,提早掌握行情的高、點,讓你可以在成本較低的價位提早佈局!

    掌握 3 個乖離率要素提高行情把握度,讓你抓住行情反轉的獲利好時機!

    乖離率的投資要素一:乖離率是什麼

    如何計算乖離率?

    乖離率計算的公式是 (當下價格-移動平均價)/移動平均價,這個計算的含意就代表著,衡量股價目前與平均線距離,乖離率就是在計算股價偏離平均線的比率。

    當你把股價與乖離率的圖做疊圖比較時,就可以看出股價轉折的地方,通常也會是乖離率轉折的地方,當交易者要判斷「跌深要反彈」、「漲多要拉回」時,就可以判斷乖離率這項指標,來作為行情的研判依據。

    乖離率的投資要素二:乖離率的優勢與運用

    乖離率運用的原理是「均值回歸」,因為股價不可能無止盡的上漲跟下跌,當偏離平均值過遠時,總會往相反的方向做運動。

    乖離率的優勢在於計算容易,且從圖表上看來非常的直觀,當乖離率大時,就代表著股票已經接近一定時間內的高點區,有蠻大的機率下跌;反之,如果乖離率偏低時,就代表股票已經接近低點,有較大的概率上漲。

    乖離率的投資要素三:乖離率的缺點

    有時候投資人會過度依賴乖離率去做行情的研判,造成對行情過度地敏感,或是預設立場,使自己在預判行情時過度簡單化。

    當你對行情的走勢過度地敏感時,你就很容易會被雜訊給干擾,當乖離率稍微向上或向下時,你可能就會誤以為他要做反轉,但其實是你對於乖離率的變化過度地解讀。

    有時候乖離率可能是來到相對的高低點,但並非絕對高低點,但投資人往往會因為乖離率來到一定的值,而對於行情研判產生預設立場,這對於交易來說是件不利的事情,因為預設立場後你就會開始失去交易的彈性。

    投資的指標千百種,有些人專門研究 KD 值,在黃金交叉時買進、死亡交叉時賣出;也有些交易者會研究均線的變化,掌握各種不同週期的均線,來計算可以佈局的價格。

但說到觀察行情的變化與轉折,「乖離率」會是你在研究時的得力助手,因為乖離率可以看出行情是否有過度的偏離,讓投資人可以掌握逆勢布局的時機。

文章中就要帶你了解乖離率有哪些要素需要掌握,透過觀察乖離率不同的變化,來做股價的研判,提早掌握行情的高、點,讓你可以在成本較低的價位提早佈局!

    結語:掌握行情轉折,抓住成本優勢

    乖離率在各種技術指標裡,算是相對簡單計算,且容易用圖表來判讀的,投資人可以利用乖離率來對行情做一個初步的研判,提早掌握行情的轉折。

    如果有效地透過乖離率掌握股價的大概轉折處時,就能夠享受交易的成本優勢,讓持股的過程更加地耐震,也不會因為買在相對高點而過度恐慌。

    但是投資人要切記不要過度解讀乖離率,並且用乖離率來對行情預設立場,指標的強弱有時是相對不是絕對的,當你只依賴一項指標時,很容易會對研判行情造成混淆。

    參考資料

    註解 1:BIAS 乖離率是什麼?

    註解 2:日盛證券-乖離率(BIAS) 

    註解 3:技術指標:乖離率是什麼?

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    大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

    Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

    曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

    在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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