VR指標介紹
VR指標是什麼?
VR指標中文為數量指標、成交量比率指標,英文為Volume Ratio(VR)。用來衡量指定交易周期內(通常設定24~26)上漲日的成交量與下跌日的成交量,兩者相比的比率。(意即,可以看出是上漲日的總成交量較大、還是下跌日的總成交量較大。)
VR指標原理
VR指標是依據量價理論所發展得出,認為成交量會先顯示,而後股價才跟著變動。透過將上漲成交量、下跌日成交量對比,可以觀察得出成交量的方向趨勢,進一步掌握價格的方向。
VR指標公式
VR指標公式=(上漲日的成交總量+平盤日成交總量*0.5)/(下跌日的成交總量+平盤日成交總量*0.5)*100。
如果交易週期內沒有平盤日,則VR指標公式可以簡化為:
(上漲日的成交總量/下跌日的成交總量)*100
VR指標運用策略
鎖定數值作為買賣點
依據不同商品,分別制定VR指標數值的買賣規則,例如可制定 30~60是低價區域、61~160是持有區域、161~500是警示區域、500以上是超買區域。
在VR指標低價區域搭配指標做買入,警示區域可以考慮搭配指標賣出,超買區域同樣搭配指標做賣出或是做空。
價量同步確認
當成交量持續放大,而VR值也正向往上遞增,可視為買入訊號。
VR指標背離買賣
當VR指標與價格不同步時,可視為是買賣訊號。
例如,VR指標往上升,但價格可能平行或是向下,可視為行情即將反轉的買入訊號;亦或VR指標往下降,但價格可能平行或是向上,可視為行情即將反轉的賣出訊號。
低檔區確認
一般來說,VR指標在價格低檔區的適用性,會比起價格高檔區域更適用,所以有些投資人只用VR來作為買入訊號,而不使用VR指標在高檔區的賣出訊號。
搭配形態學W底
許多人用均線形態學進行交易時,會特別注重W底的成形以及其代表的反轉上漲趨勢。
當深入理解均線的形態學後,就會知道圖形是依據平均價格(均線)所繪製,而長的極度相似的兩個W底型態,可能背後的成交量是天差地遠。
透過VR指標搭配形態學,可以更進一步確認除了價格趨勢之外,是否成交量也有同樣的趨勢。
結論:VR指標的應用指南
VR限制有哪些?
VR指標主要的限制在於難掌握賣點,有可能會過於快速的出貨導致獲利縮減,其次在於遭遇連續上漲或下跌的時候,指標會趨近於無限大或是趨近於零,此時VR指標就會鈍化,應避免在連續大空頭以及連續大多頭行情使用。
VR進階運用
VR指標由於反應的資訊過少,實務上常搭配OBV指標以及PSY心理線指標來加強確認價格方向。
OBV指標又稱能量潮指標、人氣指標,是一種成交量指標,主要在衡量買賣力道的強度,並且用成交量來預測價格:清楚學會8種OBV指標運作方式,掌握市場能量潮!
PSY指標的原理,在於沒有人會持續用更高的價格買入股票,除非認為股票還會續漲!而股票的價格,其實都只是反映出市場交易者們的綜合心理狀況(是人們先對股價有心理預期,進而採取交易,最終導致股價波動。)
延伸閱讀:號稱心理線的PSY指標,讓你有效掌握市場心理的4大運用策略!
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