如何使用大數據獲利?用資料分析出機率

如何使用大數據獲利

大數據獲利:用錢生錢才是賺錢

有句話說「用力生錢叫掙錢;用錢生錢叫賺錢。」

全球最賺錢的基金經理人詹姆斯。西蒙斯( James Simons ),在 2005 年成為全球收入最高的對沖基金經理,淨賺超過索羅斯的兩倍: 15 億美元。

1988 年起,他掌管的「大獎章基金」,年均回報率高達 34% 、 15 年來資產從未減少。

2008 年全球金融危機的重挫中,「大獎章基金」的回報也高達 80% 。今年肺炎疫情之下, 3 、 4 月雖然遭逢股災,仍獲利 40% 。績效勝過巴菲特的 20% ,巴菲特今年還賠錢!

詹姆斯·西蒙斯曾是麻省理工學院的數學系教授,他運用數學模型來操作對沖基金,「不用技術分析、不用基本面數據、不用預測」,就能有如此佳績。運用大數據,才能真正讓賺錢持續發生。

延伸閱讀:創造高績效的秘密

用資料分析出機率

因為大數據就是「機率」,可以知道機率往哪邊走;技術分析是用過去的資料去預測未來,是不一樣的。

就像從家門走到公車站,通常要走幾步是差不多的沒錯,但不會完全走一樣的步數。但是運用大數據,可以知道大概需要走幾分鐘。這就是用數據來計算。

去年 7 月台積電的 K 線圖,技術分析指標已經過熱,不過當時外資持續買進,這是為什麼?

因為他們看的不是技術分析,而是當時法說會公布的好消息。去年 10 月時, K 線圖呈現出明顯的賣壓,也是因為營收下修的關係,重點不是看技術分析,而是看數據。

如果是看技術分析,馬上就會看到自己認知盲點。

延伸閱讀:讓黑天鵝變黃金

大數據投資期貨的獲利邏輯

依據大數據的統計, 2017 至 2018 兩年合計有 110 天、毛利總計 345 點 / 口(損失部分 48 次、最大損失 177 點、平均損失 41.25 點;獲利部分 62 次、最大獲利 174 點、平均獲利 37.5 點)。

若扣除大台期貨價格低於月平均價格之下的 2 天後,毛利總計為 395 點。

若是外資及自營商小台期貨多單留倉低於空單留倉的一半,(多空比為 0.5 以下),大台開盤價放空、收盤價平倉的交易策略。

在 2017 、 2018 兩年中僅有 31 天,毛利總計 489 點/口(損失部分 15 次、最大損失 136 點、平均損失 45 點;獲利部分 15 次、最大獲利 384 點、平均獲利 76.13 點)。

延伸閱讀:用大數據投資期貨

〈補充說明〉

索羅斯:

匈牙利裔美國商人喬治·索羅斯( George Soros ),以一系列精明的金融投機著稱,是世界上最有名的慈善家及金融投資家之一。

索羅斯終生都是個帶著矛盾與模糊性的人,在投資者、慈善家、哲學家的角色之間遊走。某程度上,正是各國政府對於金融市場欠缺管制,索羅斯才可能獲取如此巨量的利潤,他曾說:「我能在市場中獲取如此高的利潤,這本身就證明市場是無效的。」另一方面,索羅斯卻吊詭地支持政府加強對金融市場的管制,他認為這樣對世界的經濟前景會較健康。這兩種心態矛盾嗎?他說:「我將市場參與者與有責任心的公民這兩個角色分開。」

讓投資眼光更精準|Dr.蔡,大數據投資術

歡迎關注Dr.蔡老師分享的資訊,帶你深入瞭解相關知識。Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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