還在緊抓著投資勝率?5分鐘了解損益比,低勝率也能暴富的關鍵!

5分鐘了解損益比

剛剛進入金融交易市場的新手因為不懂投資損益比,常常只看到自己的投資勝率,想著怎麼總是輸錢的時候多,賺錢的時候少?看著自己的帳戶餘額節節敗退,一旦開始緊張、心慌,輕則大敗而歸、此生不復入股市,重則意亂情迷、無限攤平,把身家老本都賠了上去。

但難道縱橫股海的老手們就能把把獲益、滿載而歸嗎?只要勝率高,就能立足於不敗之地嗎?

本篇文章就要告訴你,怎麼做到不需要高勝率,也能在投資時拿出好成績的秘密—損益比!

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什麼是損益比?

損益比是什麼?

所謂的損益比,即是在一筆交易當中,你的預期利潤除以你的預期虧損。

比如,若你在這一筆交易中,預期利潤可以到達一千台幣,而預期虧損則是五百台幣,則此筆交易的損益比即為 1000:500 ,也就是 2:1 

又比如,若你在這一筆交易中,預期利潤是三百美金,而預期虧損是五十美金,則此筆交易的損益比即為 300:50 ,也就是 6:1

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為何損益比如此重要?

以下讓我們來看兩個簡單的例子:

小明與小華兩人各自進行了十筆交易,他們都嚴格執行自己的止盈止損策略…

小明的勝率很高,在十筆交易中贏了七筆,而他在每一筆交易中的預期收益都是 100台幣,而預期虧損則是 200台幣,也就是設定了 1:2 的損益比,最終他獲益 100*7-200*3 = 100台幣

而小華的勝率就比較不如預期,在十筆交易中只贏了三筆,他在每一筆交易中的預期收益是 300台幣,而預期虧損則是 100台幣,也就是設定了 3:1 的損益比,最終他獲益 300*3-100*7 = 200台幣

從上面簡單的舉例中,我們可以看到,藉著設定好的損益比,即使沒有高勝率,我們也不至於落到虧錢的地步。

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如何規劃損益比?

分析,而不是套用

當然,所謂損益比不是隨你愛怎麼設定就怎麼設定,這跟自己設定的止盈止損位置有關

而止盈止損位置的設定,除了各人自身對風險的承受度以外,重要的是當下的走勢,依據走勢來觀察每一筆交易的預期盈利與虧損,而不是手中有了錘子,看什麼都像釘子—-在每一筆交易中都設定僵硬的投資損益比,勝率一蹶不振、節節敗退,最後得不償失!

判斷損益比,請你跟我這樣做

關鍵在於,利用順勢交易的技巧,在勢頭明確時才出手交易,就可以設定較高的損益比,同時也有較好的勝率。

例如,當一隻股票剛剛突破下降趨勢線,受到一波壓力回踩時,我們可以預期它的兩種走勢:

1. 觸碰到趨勢線後立刻反彈,一路走高,一去不回頭

2. 觸碰到趨勢線後一路承受壓力,被壓回趨勢線內

在這樣的一個關鍵位置,我們可以預期的收益高(一去不回頭,直到碰到下一個壓力區),而虧損低(被壓到趨勢線下方就停損),而這就是一個損益比好的交易點位。

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5分鐘了解損益比2

損益比,你交易的良方

損益比就像其他交易工具(MA、MACD、KD等指標,或上升/下降趨勢線及各種K線形狀等等)一樣,只是作為交易時的一種參考,並不是一錘定音的萬靈丹,還是要與各種消息面、其他交易技巧、個人的交易經驗一起納入評估,在堅守自己交易規則的同時,也保持交易的靈活性,才是能在投資市場當中長長久久的妙方。

你可以選擇當個隨時隨地看到機會就出手的過動交易者,也可以選擇靜待機會,等到看見對的點位,抓到機會才出手,用少的交易次數來達成少虧多賺,進而能有更好的效益。

但無論如何,你都需要一個在金融市場中縱橫多年的老手來給你一些指點,少走一些彎路。

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由投資專家帶您正確培養交易觀念

不論是哪種商品,都需要正確的觀念、培養良好交易習慣,才能減少虧損、增加獲利機會,Dr.蔡老師曾任職元富期貨總經理,縱橫證券、期貨領域30餘年。

過去曾因投資失利賠光身家,而後靠著在各大期貨商打滾多年的經驗,融會貫通自創「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

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