選擇權投資基礎:大盤與權值股關係

大盤與權值股的相互影響

大盤與個股的關係

「大盤漲、個股就跟著漲;大盤跌、個股也跟著跌」

這是股市中在正常不過的情況,假使各位投資人在股市中待了一段時間,相信各位總有遇過大盤與權值股不同調的情況吧!

在台灣股市中,權值股包含了電子股、金融股、傳產股,權值股因為占了市場較大的權重,無論這些個股股價上漲或是下跌,尤其是前 10 – 15 大的龍頭權值股,都對於大盤有著莫大的影響。

在股市操作中,除了觀察到個股、大盤齊漲齊跌外,也會有發生大盤大漲、大跌的情況,但是權值股與大盤方向不一致情況發生。

這會影響大盤到什麼程度?就讓我們接著說明…

大漲跌的逆勢權值股

大漲與大跌情況

首先,我們必須釐清什麼程度的漲跌,才稱得上是的「大漲」、「大跌」呢?

具體來說,當大盤漲跌幅達到 1% 時,即可視為具規模性的漲跌,因此當台指期指數漲跌幅超過 1% ,我們即可稱之為達到大漲、大跌的條件。

例如:若當前台指期指數為 12000 ,則當漲跌達到 120 點時,即可稱為大漲、大跌。

以下將介紹四種情況,為各位投資人解讀,當大盤與權值個股同調,抑或是不同調時,其之間的關係會對大盤帶來何種影響。

情況一:大盤漲、權值股漲

在大盤大漲的情況下,前 10 – 15 大的電子、金融、傳產龍頭權值股也跟著大漲超過 1% 的情況下,代表著買盤力道紮實、個股百花齊放,且龍頭權值股底下的類股齊揚,幾乎都能帶量上攻。

值得注意的是,前 10 – 15 大龍頭權值股,必須皆大漲至少 1% 、缺一不可,對於後續盤勢上漲才較具有代表性。

結論:大盤接下來續強的可能性高

情況二:大盤漲、權值股跌

在大盤大漲的情況下,前 10 – 15 大的龍頭權值股卻有下跌的情況,則隔天就必須特別觀察那些下跌的幾檔權值股,是否繼續處於弱勢。

若依舊轉弱不見其起色,則該檔權值股就容易成為大盤拖油瓶的角色,尤其是比重較重的電子股更甚!

故當大盤行情上漲,但卻有權值股成為拖累漲勢的角色時,便可以事先預期大盤的上漲力道將轉弱。

結論:大盤接下來行情續漲,但漲幅力道有限

情況三:大盤跌、權值股跌

在大盤大跌的情況下,前 10 – 15 大的電子、金融、傳產龍頭權值股也跟著大跌超過 1% 的情況下,代表著賣盤力道紮實,而 10 – 15 大權值股同樣也必須皆下跌、缺一不可,才能對於大盤的跌勢較具有代表性。

結論:大盤接下來續跌的可能性高

情況四:大盤跌、權值股漲

在大盤大跌的情況下,前 10 – 15 大的龍頭權值股卻有上漲的情況,則隔天就必須特別觀察那些上跌的幾檔權值股,是否繼續處於漲勢。

若上漲趨勢熄火,則大盤漲勢有可能跟著熄火;而若權值股持續強勢,則就有極大的機會成為大盤止跌的救世主。

故當大盤行情下跌,但卻有權值股成功撐住、甚至轉強上漲,便可以事先預期大盤的下殺力道將轉弱。

結論:大盤接下來行情續跌,但下殺力道有限

相信各位投資人在了解大盤與權值股走勢相互帶來的影響後,更能進一步預備行情可能的走勢與市場的力道表現。

下一次,當大盤與權值股不同調時,對各位投資人來說,或許又是一波可以掌握的獲利好機會!

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