【早盤】威利老師盤勢分析

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2021/06/16 (三) 盤勢觀點:凌晨兩點聯準會

昨日在美國零售銷售數據成線負值,對市場短線並沒有造成太大波動
所有人大致都關注在明天凌晨2點的FOMC會議裡面。

剛好這次是六月份的會議,一般來說3、6、9、12的月份還會增加公布各個官員對於利率
的點陣圖,尤其要注意到具有投票的官員。

在這次一般普遍依然認為不會升息,但是已經有消息提到討論退出QE的說法。
只要聯準會要縮減購債,下一步就將會是升息循環。
市場會迎來一波緊縮,屆時會影響範圍將會是全市場的股、匯市。

回收資金來說一般是抑制大幅度的通貨膨脹的一個手段
以美國目前的情況通膨在寬鬆的情況下大幅衝高,已經超出了當初聯準會定的2%目標。

所以若這次會議中提及縮減購債或者升息時間表,將對目前行情快速有大幅度的波動。

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2021/06/15 (二) 盤勢觀點:留意大區間震盪

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2021/06/08 (二) 盤勢觀點:逆回購

【昨日兩件大事】

1.美聯儲的隔夜逆回購工具週一共吸納46個參與者總計4860.97億美元的資金,超過了5月27日的上個紀錄高點4853億美元。
儘管美聯儲此項工具給出的利率為0%,但隨著大量現金淹沒美元融資市場,需求一直在增加。

2.俄羅斯財政部在聲明中表示,該國將依靠經濟手段鼓勵企業從美元轉向歐元,並且不打算限制美元的使用。
對俄羅斯的製裁導致貿易結算逐漸從美元轉向其他貨幣。
俄羅斯財政部說明,這種激勵措施不能包括任何禁令,只有經濟方法。
另外,俄羅斯央行宣布,俄羅斯5月黃金儲備升至1395億美元。

逆回購表示美國又在實行寬鬆的條件,俄羅斯要棄美元轉歐元,也會加速美元轉弱,但是根據今年初美國財長葉倫提到的強勢美元,加上前天再次提及。

近期實質作為都是美元要轉弱的情況,但是喊話部分都是要美元轉強的談話。

所以操作上,記得先跟隨市場的腳步,但是隨時嚴守停損點或移動停利點。

2021/06/07 (一) 盤勢觀點:關注凌晨美是否提出升息

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2021/06/03 (四) 盤勢觀點:貨幣區間盤整

【行情解析】

近期所有貨幣明顯在區間盤整,原因也很簡單,大家都在靜待非農數據。

尤其在昨日費城聯儲主席表示:應該要討論有關減少購債的事情!

但是何上次非農顯示的勞動人口劇烈下降,經濟復甦是很有衝突的,所以這也是為什麼這次的非農就業人口數據將會特別重要,因為需要判斷上次是意外還是變成常態的一個關鍵。

原油在昨日過新高,可以持續觀察上次提到的上升三角的型態,至於原油跟非農就業人口其實影響不是像其他商品那麼劇烈。

所以須獨立出來觀察的一個商品。

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2021/05/21 (五) 盤勢觀點:歐中關係倒退更加白熱化

【國際要事】

歐議會凍結與中國投資協定

歐洲議會20日決議凍結歐盟與中國的投資協定,直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。

而歐盟與中國的投資協定談了7年,去年底終於在德國總理梅克爾擔任歐盟輪值主席國任內完成談判。

當時就因中方不願對禁止維吾爾人強迫勞動做出堅定承諾,受到歐洲政壇的批評。

如今歐中投資協定確定在表決下凍結,顯示由於價值觀的分歧,歐中關係近來倒退跡象更加白熱化。

【行情解析】

當今的國際情勢比較像是由美國為首的美國、歐洲、澳洲對於中國經濟的圍堵,這些事件對於外匯市場看起來的影響很小,這是因為目前我們交易的外匯市場基本上都是以歐美為主的貨幣兌。

舉例來說:歐元兌美元,如果當兩國貨幣都一起貶值時,對於這個商品來說,圖上顯示將會靜止不動。

但是這類型的新聞會對於國家整體經濟的發展走向將是不同的。

以後有機會我們再來更仔細的分析這些!

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2021/05/20 (四) 盤勢觀點:美聯儲會議紀要

▌美聯儲4月會議紀要的六大重點 :

①部分官員預計美聯儲將在未來召開的會議上開始討論縮減QE

②部分官員認為由於基數效應,通脹將在近期升至2%以上

③隔夜利率的下行壓力可能會導致考慮對管理利率進行適度調整

④經濟前景所面臨的風險不如前幾個月那麼高,還需要一段時間才能取得實質性進展

⑤勞動力需求增加已經開始帶來一些薪資上行壓力

⑥如果風險偏好下降,資產價格下跌可能對實體經濟產生不利影響

【行情解析】

市場沒想到美國竟然仍會開始討論縮減QE的事情,所以導致昨天行情出乎意料的,全數和原本走相反。

今天凌晨的這份會議紀要,使得市場更加混亂方向難測,依然單純參照技術走勢判斷暫時不考慮市場消息為主。

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2021/05/18 (二) 盤勢觀點:黃金持續走強

【國際要聞】

▌美國成年人2020年財務狀況惡化

聯準會表示,約25%的成年人2020年的財政狀況比2019年差。
因疫情而被裁員的人口主要集中在財力資源較少的工人,但大多數人認為他們總體上的經濟狀況仍“還好”。

▌聯準會副主席提醒高通脹預期危險,白宮嚴肅對待通脹

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申,現在不是考慮調整聯準會政策的時候。
聯準會副主席克拉里達指出,如果數據有推高通脹預期的危險,聯準會就會採取行動。
同時美國白宮表示,嚴肅對待通脹,聯準會有責任對其進行監控。

▌英國央行委員:擬將負利率加入工具箱

英國央行委員弗利葛宣布,英國央行將從8月起將負利率添加至工具箱,並表示通脹有可能暫時性超過目標。

【行情解析】

近期外匯趨勢偏向盤整,可等待區間突破後再行操作,黃金持續走強,如同昨天早盤所說,已經持有著可以續抱。

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2021/05/06(四) 盤勢觀點:中澳關係

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▌澳

【國家發展改革委發布關於無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動的聲明】

近期,澳大利亞聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見,
推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。
基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度,國家發展改革委決定,
自即日起,無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門
共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

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2021/05/05(三) 盤勢觀點:是否提早升息

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▌美

昨天晚間,美國財政部長葉倫的一句話引發市場動盪
到底會不會提早升息,成了全世界關注的焦點
各種經濟指標的復甦、轉好,如果使得美國決定升息
那市場的各種商品都將要迎來恐怖的大反轉行情…

所以目前關注在葉倫會不會提早加息才是整個大方向的重點

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2021/05/04(二) 盤勢觀點:美經濟數據不如預期

▌美

美國4月ISM製造業數據不及預期

美國4月ISM製造業PMI 錄得60.7,大幅不及預期的65。
數據公佈後金銀跳漲,美股、美元小幅走低。

美聯儲關鍵利率降至一年來最低

美聯儲周一表示,有效聯邦基金利率上週五下跌1個基點至0.05%
此前一天該利率已經下滑1個基點,為上個季度以來的首次下跌。
有效聯邦基金利率跌至0.05%可能部分與月末影響有關。

鮑威爾:經濟有所回暖,但美國還沒有脫離困境

美聯儲主席鮑威爾稱,美國低收入工薪階層的經濟前景有所好轉,但恢復速度較慢。
儘管經濟有所回暖,但美國還沒有脫離困境,需政策制定者的持續支持。
美聯儲正在盡其所能,但不會要求新的工具或新的授權。

因為一連串的發表談話,所以昨天非美大反彈,以及黃金創近期高點
需要觀察今天其他官員的發表談話對非美以及黃金的影響。

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2021/04/22(四) 盤勢觀點:加幣將升息?

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▌加幣

如同之前一直提到的
升降息對外匯來講幾乎就是天條一般的存在
不但暗示將提早升息,更甚至縮減購債規模
這是目前其他國家都沒有做的事情
所以加幣在昨天經過央行宣布這個消息後,大幅度升值

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2021/04/20(二) 早盤觀點:澳洲持續寬鬆政策,但…

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▌澳幣H4

今天一早的澳洲聯儲會議紀要

澳洲聯儲會議紀要
:實行負利率的可能性非常小。
:如果有助於達成目標,將進一步延長債券購買。
:將密切監控住房借貸狀況。

以上幾個說法主要還是持續寬鬆,但是不會執行負利率。
持續觀察澳洲的經濟復甦狀況

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2021/04/19(一) 早盤觀點:全部商品都是關鍵

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▌全部商品都是關鍵

今天不只是紐幣,應該要注意所有商品的狀態,因為全部的商品都介於很特殊的時期
或許週一過後會有比較大的方向出現!

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2021/04/16(五) 早盤觀點:歐元來到壓力區

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2021/04/15(四) 早盤觀點:提防美元跌破

▲美國隔夜回購利率在周三美盤午後交易中一度跌至-0.05%。

這並不是該利率首次跌至負值。路孚特數據顯示,美國隔夜回購利率在3月和2月曾數次轉為負值,3月29日一度跌至負0.06%,為至少2003年1月以來最低。另外路透社稱,市場參與者向回購市場投入大量資金之際,風險在於其他短期利率,如美聯儲認可的參考利率,即有擔保隔夜融資利率(SOFR),也將轉為負值。

值得注意的是,這種現象可能會迫使美聯儲出手調控短期利率,需警惕利率過度下行。

▲鮑威爾:美聯儲可能會在考慮提高利率之前先逐步減少債券購買規模

美聯儲主席鮑威爾指出,大多數美聯儲官員認為2024年前不會加息,市場應該關注結果,而不是點陣圖,美聯儲可能會在考慮提高利率之前先逐步減少債券購買規模。

美聯儲副主席克拉里達則表示,美聯儲將對通脹數據作出回應,同時將在較長時間內維持利率在低位,並推遲加息。達拉斯聯儲主席卡普蘭預計2021年美國GDP增長在6.5%以內,並認為美聯儲加息的時間會早於預期中值,不希望美聯儲妨礙收益率走高。

近期在債券殖利率的回跌,不會加息、隔夜回購率等等問題因素都是對美元走勢發展較為不利,所以需要堤防美元如昨天直播提到的跌破關鍵價。

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2021/04/14(三) 早盤觀點:通膨預期升溫

▲美國CPI指數強勁,通脹預期升溫。

美國3月季調後CPI月率創下去年7月來新高;季調CPI年率創2018年8月來新高。
機構評論稱,最大原因是能源價格走高,通脹壓力正在加大。

▲美國暫停接種強生疫苗,金價反彈25美元

事情公佈後強生股價下跌3%,黃金因此上揚。

▲英國央行首席經濟學家霍爾丹將提前辭去職務。

英國央行宣布,其首席經濟學家霍爾丹將在6月辭去職務,原本任期將持續至2023年。他的最新貨幣政策立場是鷹派,或至少是偏樂觀的。此外有市場消息稱,歐洲議會委員會本週將就歐盟-英國貿易協定進行投票。

昨日因為美元通脹壓力增加導致美元下跌,相對美元的歐元、澳幣、加幣等都上揚唯英國因額外事件導致英鎊的下跌。黃金昨日也受惠到美國CPI數據影響產生一波大漲,今日仍可留意在歐元昨日創新高後的表態。

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2021/04/13(二) 早盤觀點:聯儲主席談話


最快6月!疫苗接種率達75%時美聯儲可能開始討論縮減QE

聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德表示美聯儲已經制定了縮減QE的路線圖。

成功讓75%的美國人接種疫苗將是新冠危機即將結束的信號,這也是美聯儲考慮縮減購債計劃的必要條件。

零對沖稱,如果按當前速度簡單地推斷,在其他所有條件都相同的情況下,75%這個接種目標在短短的兩個月內就能達到,也就是6月的某個時候。

關於貨幣政策,布拉德表示,現在討論調整貨幣政策還為時過早,還是要由鮑威爾主席來發起削減量化寬鬆的討論。

為了達到物價目標,必須少一些先發製人的做法。他說現在考慮縮減購債規模還為時過早,但美聯儲已經制定了路線圖。

對於外界關注的何時加息的問題,布拉德並未給出答案。

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▌歐元

在周一的直播裡有提到關鍵價格
漲過之前偏空,漲過之後偏多
所以昨天這段行情也算是沒有什麼意外的走勢
由於今天距離上下支撐壓力都有一大段距離
操作上需要更保守一些

明天凌晨有聯準會利率會議,行情或許會有很大的變化,並且現在距離都很遠
什麼變化都有可能出現,操作上更需謹慎,操作週期需要調小來應對快速變化的走勢

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2021/04/06(二) 早盤觀點:央行利率會議在即

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▌澳幣 H1

等等中午12點半有澳洲央行利率會議
在近期非美漲勢兇猛,但今天來到關鍵壓力位置
所以漲過還是被壓回就是可以留意操作的分水嶺

可以等表態後再進場賺延續段
也可以提早進場布局
守好停損反手即可

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2021/04/01(四) 早盤觀點:近期弱勢貨幣

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▌紐幣 H1

近期可以發現最弱的貨幣當屬歐元、日圓。再來是澳幣、紐幣。
然後英鎊屬於特別強的那種。

在明天非農,如果不喜歡太大波動的人,可以選擇交叉貨幣,用配對的方式避開美元的因素。

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▌歐元

近期行情持續收斂
可能是等待周五非農的數據公佈
所以需要留意周三過後的行情可能會有出現方向的機會!

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▌輕原油

週四晚間7點是
第15屆OPEC及非OPEC產油國部長級會議
對於油價或許有決定性的方向會出現!
屆時再多留意當時行情以及提早佈局的機會!

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2021/03/26(五) 早盤觀點:英鎊反彈

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▌英鎊

需要留意下午的數據

英國2月季調後零售銷售月率(%)

尤其早上已經反彈到近期壓力區,可以嘗試操作

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2021/03/25(四) 早盤觀點:今日多方數據談話

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▌歐元

今日在數據跟發表談話方面都是非常的多,當沖交易的需要多留意時間

17:00歐洲央行行長拉加德發表講話
17:30美聯儲威廉姆斯發表講話
17:30歐洲央行行長拉加德發表講話
20:30美國至3月20日當周初請失業金人數
20:30美國第四季度實際GDP年化季率終值
20:30美國第四季度實際個人消費支出季率終值
20:30美國第四季度核心PCE物價指數年化季率終值
22:10美聯儲副主席克拉里達參加線上討論
22:30美聯儲威廉姆斯出席虛擬圓桌論壇
24:00美聯儲博斯蒂克發表講話

⑯待定美國總統拜登舉行新聞發布會

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▌英鎊日線

昨日在非美貨幣都大幅度下跌時
紐幣最弱再來就是英鎊了
周一提過英鎊在昨日跌破關鍵位置時就應該進場
目前連整個日線格局都已經被打壞
空手或者在昨日已經有進場的人就可以先瞄準支撐看了

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